| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,507.68 | 103,713.31 | 71,715.25 | 34,943.61 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,327.04 | 2,145.99 | 1,935.65 | 120.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 76,834.71 | 105,859.29 | 73,650.89 | 35,064.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,617.39 | 78,547.64 | 55,765.31 | 20,654.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,797.49 | 10,452.57 | 6,724.10 | 4,242.29 |
| 支付的各项税费 | 11,191.44 | 8,440.16 | 5,795.60 | 4,186.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,896.25 | 4,383.53 | 2,422.26 | 3,343.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 76,502.57 | 101,823.90 | 70,707.27 | 32,426.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 332.14 | 4,035.39 | 2,943.62 | 2,637.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 38.41 | 138.72 | 138.72 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 282.48 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 173.10 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,493.99 | 138.72 | 138.72 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,826.02 | 9,874.32 | 7,345.38 | 3,276.54 |
| 投资所支付的现金 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,600.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,676.02 | 10,124.32 | 7,595.38 | 3,276.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,182.03 | -9,985.60 | -7,456.66 | -3,276.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,500.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 187.00 | 187.00 | 30.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,500.00 | 2,187.00 | 2,187.00 | 1,030.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,900.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,270.70 | 2,318.84 | 2,088.49 | 506.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 272.60 | 287.60 | 287.60 | 275.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,127.24 | 1,075.24 | 1,018.24 | 28.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,297.94 | 4,894.08 | 4,606.74 | 2,034.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,797.94 | -2,707.08 | -2,419.74 | -1,004.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.87 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,642.96 | -8,657.29 | -6,932.77 | -1,643.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,466.95 | 42,466.95 | 42,466.95 | 42,466.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,823.99 | 33,809.66 | 35,534.19 | 40,823.40 |
| 附注 |
| 净利润 | 16,470.65 | -- | 8,726.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,112.42 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,299.45 | -- | 1,577.11 | -- |
| 无形资产摊销 | 388.60 | -- | 194.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 3.85 | -- | 1.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -67.74 | -- | 0.34 | -- |
| 固定资产报废损失 | 23.27 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 699.45 | -- | -279.31 | -- |
| 投资损失 | -38.41 | -- | -138.72 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -326.37 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -615.76 | -- | -871.22 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -23,022.71 | -- | -2,220.85 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 585.12 | -- | -4,046.31 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,820.33 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 332.14 | -- | 2,943.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 32,823.99 | -- | 39,805.76 | -- |
| 现金的期初余额 | 42,466.95 | -- | 46,738.53 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,642.96 | -- | -6,932.77 | -- |
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