海陆重工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
海陆重工(002255) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金74,507.68103,713.3171,715.2534,943.61
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,327.042,145.991,935.65120.82
经营活动现金流入小计76,834.71105,859.2973,650.8935,064.43
购买商品、接受劳务支付的现金46,617.3978,547.6455,765.3120,654.33
支付给职工以及为职工支付的现金13,797.4910,452.576,724.104,242.29
支付的各项税费11,191.448,440.165,795.604,186.24
支付的其他与经营活动有关的现金4,896.254,383.532,422.263,343.92
经营活动现金流出小计76,502.57101,823.9070,707.2732,426.78
经营活动产生的现金流量净额332.144,035.392,943.622,637.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金38.41138.72138.72--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额282.48------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额173.10------
收到的其他与投资活动有关的现金6,000.00------
投资活动现金流入小计6,493.99138.72138.72--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,826.029,874.327,345.383,276.54
投资所支付的现金250.00250.00250.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金6,600.00------
投资活动现金流出小计13,676.0210,124.327,595.383,276.54
投资活动产生的现金流量净额-7,182.03-9,985.60-7,456.66-3,276.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,500.002,000.002,000.001,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--187.00187.0030.00
筹资活动现金流入小计4,500.002,187.002,187.001,030.00
偿还债务支付的现金3,900.001,500.001,500.001,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,270.702,318.842,088.49506.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润272.60287.60287.60275.40
支付其他与筹资活动有关的现金1,127.241,075.241,018.2428.00
筹资活动现金流出小计7,297.944,894.084,606.742,034.66
筹资活动产生的现金流量净额-2,797.94-2,707.08-2,419.74-1,004.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.87------
五、现金及现金等价物净增加额-9,642.96-8,657.29-6,932.77-1,643.56
加:期初现金及现金等价物余额42,466.9546,738.5346,738.5344,046.70
六、期末现金及现金等价物余额32,823.9938,081.2439,805.7642,403.15
附注
净利润16,470.65--8,726.36--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,112.42------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,299.45--1,577.11--
无形资产摊销388.60--194.30--
长期待摊费用摊销3.85--1.92--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-67.74--0.34--
固定资产报废损失23.27------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用699.45---279.31--
投资损失-38.41---138.72--
递延所得税资产减少-326.37------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-615.76---871.22--
经营性应收项目的减少-23,022.71---2,220.85--
经营性应付项目的增加585.12---4,046.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,820.33------
经营活动产生现金流量净额332.14--2,943.62--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额32,823.99--39,805.76--
现金的期初余额42,466.95--46,738.53--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-9,642.96---6,932.77--
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