海陆重工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
海陆重工(002255) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金69,179.6064,556.5945,575.0227,423.08
收到的税费返还220.02224.10217.15--
收到的其他与经营活动有关的现金920.121,297.081,004.10367.24
经营活动现金流入小计70,319.7466,077.7746,796.2727,790.32
购买商品、接受劳务支付的现金27,389.1729,134.6622,917.7612,076.51
支付给职工以及为职工支付的现金16,273.8511,918.059,405.835,978.51
支付的各项税费11,251.979,196.444,138.712,366.49
支付的其他与经营活动有关的现金5,580.1110,951.956,762.395,347.69
经营活动现金流出小计60,495.1061,201.1043,224.7025,769.19
经营活动产生的现金流量净额9,824.644,876.673,571.582,021.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金2,245.872,027.2825.8917.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.6716,287.0534.90--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,392.60918.26----
收到的其他与投资活动有关的现金55,877.37400.00400.00200.00
投资活动现金流入小计59,525.5119,632.59460.79217.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,675.443,614.911,739.181,401.66
投资所支付的现金3,500.003,500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额561.30------
支付的其他与投资活动有关的现金57,488.4515,650.00----
投资活动现金流出小计65,225.1922,764.911,739.181,401.66
投资活动产生的现金流量净额-5,699.69-3,132.32-1,278.39-1,184.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金15,000.001,800.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,800.00------
取得借款收到的现金3,800.003,800.003,800.003,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,308.00408.00----
筹资活动现金流入小计21,108.006,008.003,800.003,500.00
偿还债务支付的现金5,000.005,000.003,000.002,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,228.461,726.111,325.68221.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,623.66163.75163.75163.75
支付其他与筹资活动有关的现金150.00100.00265.00100.00
筹资活动现金流出小计9,378.466,826.114,590.682,821.23
筹资活动产生的现金流量净额11,729.54-818.11-790.68678.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-52.3554.3552.1626.15
五、现金及现金等价物净增加额15,802.15980.591,554.671,541.91
加:期初现金及现金等价物余额9,326.909,326.909,326.909,326.90
六、期末现金及现金等价物余额25,129.0510,307.4910,881.5710,868.82
附注
净利润10,458.54--5,654.22--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,567.02------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,489.66--2,629.91--
无形资产摊销415.74--216.31--
长期待摊费用摊销45.39--3.94--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.11--17.70--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用458.85--333.14--
投资损失-433.64---25.89--
递延所得税资产减少-1,589.37--13.03--
递延所得税负债增加-29.84------
存货的减少30,712.92--542.99--
经营性应收项目的减少1,397.79--10,889.75--
经营性应付项目的增加-39,669.54---16,570.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----132.60--
经营活动产生现金流量净额9,824.64--3,571.58--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额25,129.05--10,881.57--
现金的期初余额9,326.90--9,326.90--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额15,802.15--1,554.67--
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