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| 海陆重工(002255) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,179.60 | 64,556.59 | 45,575.02 | 27,423.08 | |
| 收到的税费返还 | 220.02 | 224.10 | 217.15 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 920.12 | 1,297.08 | 1,004.10 | 367.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 70,319.74 | 66,077.77 | 46,796.27 | 27,790.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,389.17 | 29,134.66 | 22,917.76 | 12,076.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,273.85 | 11,918.05 | 9,405.83 | 5,978.51 | |
| 支付的各项税费 | 11,251.97 | 9,196.44 | 4,138.71 | 2,366.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,580.11 | 10,951.95 | 6,762.39 | 5,347.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 60,495.10 | 61,201.10 | 43,224.70 | 25,769.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,824.64 | 4,876.67 | 3,571.58 | 2,021.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,245.87 | 2,027.28 | 25.89 | 17.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.67 | 16,287.05 | 34.90 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,392.60 | 918.26 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 55,877.37 | 400.00 | 400.00 | 200.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 59,525.51 | 19,632.59 | 460.79 | 217.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,675.44 | 3,614.91 | 1,739.18 | 1,401.66 | |
| 投资所支付的现金 | 3,500.00 | 3,500.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 561.30 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 57,488.45 | 15,650.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 65,225.19 | 22,764.91 | 1,739.18 | 1,401.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,699.69 | -3,132.32 | -1,278.39 | -1,184.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,000.00 | 1,800.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,800.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,308.00 | 408.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,108.00 | 6,008.00 | 3,800.00 | 3,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | 2,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,228.46 | 1,726.11 | 1,325.68 | 221.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,623.66 | 163.75 | 163.75 | 163.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 150.00 | 100.00 | 265.00 | 100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,378.46 | 6,826.11 | 4,590.68 | 2,821.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,729.54 | -818.11 | -790.68 | 678.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -52.35 | 54.35 | 52.16 | 26.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,802.15 | 980.59 | 1,554.67 | 1,541.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,326.90 | 9,326.90 | 9,326.90 | 9,326.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,129.05 | 10,307.49 | 10,881.57 | 10,868.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,458.54 | -- | 5,654.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,567.02 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,489.66 | -- | 2,629.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 415.74 | -- | 216.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 45.39 | -- | 3.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.11 | -- | 17.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 458.85 | -- | 333.14 | -- | |
| 投资损失 | -433.64 | -- | -25.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,589.37 | -- | 13.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -29.84 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 30,712.92 | -- | 542.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,397.79 | -- | 10,889.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -39,669.54 | -- | -16,570.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -132.60 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,824.64 | -- | 3,571.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,129.05 | -- | 10,881.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,326.90 | -- | 9,326.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,802.15 | -- | 1,554.67 | -- | |
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