海陆重工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
海陆重工(002255) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金113,128.5390,247.0943,041.8124,739.28
收到的税费返还1,402.211,147.11939.74188.96
收到的其他与经营活动有关的现金2,467.391,698.09441.60343.77
经营活动现金流入小计116,998.1493,092.2944,423.1625,272.01
购买商品、接受劳务支付的现金58,920.9145,972.4719,934.029,853.41
支付给职工以及为职工支付的现金14,808.4811,408.328,356.604,964.76
支付的各项税费11,585.198,882.116,631.274,570.62
支付的其他与经营活动有关的现金6,551.299,887.153,360.683,149.73
经营活动现金流出小计91,865.8676,150.0538,282.5622,538.52
经营活动产生的现金流量净额25,132.2816,942.236,140.602,733.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,800.00------
取得投资收益所收到的现金731.76427.69240.19125.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额320.03144.38124.73--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--27.50----
收到的其他与投资活动有关的现金79,572.7140,202.0023,252.0015,800.00
投资活动现金流入小计86,424.5140,801.5723,616.9215,925.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,373.775,106.743,523.132,127.86
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,915.05------
支付的其他与投资活动有关的现金78,378.9650,050.0030,550.0017,800.00
投资活动现金流出小计94,667.7855,156.7434,073.1319,927.86
投资活动产生的现金流量净额-8,243.27-14,355.17-10,456.21-4,002.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,300.001,300.001,300.001,300.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,300.001,300.001,300.001,300.00
偿还债务支付的现金3,100.001,300.001,300.001,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金702.37597.77557.37173.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润486.41486.41515.28142.05
支付其他与筹资活动有关的现金2,870.37551.3751.37--
筹资活动现金流出小计6,672.742,449.141,908.741,473.58
筹资活动产生的现金流量净额-5,372.74-1,149.14-608.74-173.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-112.52-2.7624.5111.23
五、现金及现金等价物净增加额11,403.751,435.16-4,899.84-1,431.60
加:期初现金及现金等价物余额24,179.4924,179.4924,179.4924,197.41
六、期末现金及现金等价物余额35,583.2425,614.6519,279.6522,765.81
附注
净利润10,217.91--5,097.69--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,483.17--495.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,309.49--3,106.19--
无形资产摊销437.64--218.38--
长期待摊费用摊销35.36--19.14--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-263.61---115.33--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用290.10--168.74--
投资损失-3,032.57---240.19--
递延所得税资产减少-191.72--30.48--
递延所得税负债增加-119.37---59.69--
存货的减少-858.47---11,141.65--
经营性应收项目的减少-10,053.47--8,565.64--
经营性应付项目的增加18,894.35---4.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-16.53------
经营活动产生现金流量净额25,132.28--6,140.60--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额35,583.24--19,279.65--
现金的期初余额24,179.49--24,179.49--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额11,403.75---4,899.84--
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