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| 兆新股份(002256) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,546.94 | 40,030.62 | 26,608.41 | 11,913.37 | |
| 收到的税费返还 | 2,466.65 | 1,912.74 | 763.38 | 569.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,370.74 | 2,925.31 | 1,403.57 | 587.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 68,384.33 | 44,868.67 | 28,775.35 | 13,070.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,521.92 | 22,151.78 | 13,949.29 | 7,354.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,051.44 | 4,431.07 | 2,972.71 | 1,573.99 | |
| 支付的各项税费 | 4,068.87 | 3,154.70 | 2,198.28 | 1,158.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,291.02 | 4,767.28 | 2,762.29 | 1,192.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,933.24 | 34,504.82 | 21,882.58 | 11,279.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,451.08 | 10,363.85 | 6,892.78 | 1,790.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,026.26 | 40.26 | 38.62 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 323.62 | 165.62 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,349.88 | 1,205.88 | 1,038.62 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,384.35 | 26,888.67 | 13,196.52 | 1,169.17 | |
| 投资所支付的现金 | 48,670.00 | 9,675.00 | 3,945.00 | 500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,641.59 | 3,641.59 | -11.56 | -11.56 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 98,695.94 | 40,205.26 | 17,129.96 | 1,657.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -96,346.06 | -38,999.39 | -16,091.34 | -1,657.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 172,400.00 | 124,300.00 | 59,800.00 | 34,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,295.44 | 3,424.98 | 144.02 | 117.57 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 180,695.44 | 127,724.98 | 59,944.02 | 34,117.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | 103,565.19 | 85,699.01 | 33,463.03 | 19,230.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,696.64 | 12,379.85 | 11,187.70 | 800.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,021.29 | 374.82 | 4,831.57 | 8,188.61 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 120,283.13 | 98,453.67 | 49,482.29 | 28,220.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 60,412.30 | 29,271.31 | 10,461.73 | 5,897.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,482.68 | 635.77 | 1,263.17 | 6,030.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 88,345.74 | 88,345.74 | 88,345.74 | 88,345.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,863.06 | 88,981.51 | 89,608.91 | 94,376.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,280.03 | -- | 6,227.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -34.08 | -- | 419.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,744.59 | -- | 3,792.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 188.94 | -- | 72.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 388.67 | -- | 252.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 404.76 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,522.55 | -- | 1,799.23 | -- | |
| 投资损失 | -832.78 | -- | -380.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -56.83 | -- | -17.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3.10 | -- | -7.28 | -- | |
| 存货的减少 | 1,424.31 | -- | -80.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,774.64 | -- | -5,155.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,852.05 | -- | -30.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -653.41 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,451.08 | -- | 6,892.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 69,863.06 | -- | 89,608.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 88,345.74 | -- | 88,345.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,482.68 | -- | 1,263.17 | -- | |
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