兆新股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
兆新股份(002256) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,743.5325,116.4714,594.746,419.03
收到的税费返还342.55346.23311.8142.77
收到的其他与经营活动有关的现金3,174.562,858.851,701.821,200.04
经营活动现金流入小计38,260.6428,321.5516,608.377,661.84
购买商品、接受劳务支付的现金14,137.169,831.715,771.063,084.90
支付给职工以及为职工支付的现金4,842.313,296.102,195.941,089.63
支付的各项税费858.11588.32452.58148.11
支付的其他与经营活动有关的现金9,050.865,585.423,195.71877.56
经营活动现金流出小计28,888.4419,301.5411,615.285,200.20
经营活动产生的现金流量净额9,372.219,020.014,993.092,461.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金888.20------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10,826.5239.0239.0228.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-44.82------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计11,669.9039.0239.0228.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,399.092,158.471,102.40995.84
投资所支付的现金2,080.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额100.00------
支付的其他与投资活动有关的现金418.33------
投资活动现金流出小计5,997.422,158.471,102.40995.84
投资活动产生的现金流量净额5,672.49-2,119.45-1,063.39-967.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,200.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,200.00------
偿还债务支付的现金5,859.703,249.322,493.29844.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,263.352,325.521,000.40537.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金18.8618.8612.96--
筹资活动现金流出小计18,141.915,593.703,506.641,382.22
筹资活动产生的现金流量净额-16,941.91-5,593.70-3,506.64-1,382.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-1,897.211,306.87423.06112.33
加:期初现金及现金等价物余额3,738.313,738.313,738.313,738.31
六、期末现金及现金等价物余额1,841.095,045.174,161.373,850.63
附注
净利润5,426.97---5,211.42--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,868.57--178.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,236.21--4,082.70--
无形资产摊销320.83--170.05--
长期待摊费用摊销234.22--162.72--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-88.93---39.58--
固定资产报废损失1,741.67------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用14,673.03--7,526.15--
投资损失1,004.85--1,130.75--
递延所得税资产减少-570.10---172.60--
递延所得税负债增加-8.96---4.48--
存货的减少50.41--284.90--
经营性应收项目的减少-8,622.71---3,141.93--
经营性应付项目的增加7,766.42--1,582.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-26,660.27---1,555.86--
经营活动产生现金流量净额9,372.21--4,993.09--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,841.09--4,161.37--
现金的期初余额3,738.31--3,738.31--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,897.21--423.06--
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