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| 兆新股份(002256) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,743.53 | 25,116.47 | 14,594.74 | 6,419.03 | |
| 收到的税费返还 | 342.55 | 346.23 | 311.81 | 42.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,174.56 | 2,858.85 | 1,701.82 | 1,200.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 38,260.64 | 28,321.55 | 16,608.37 | 7,661.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,137.16 | 9,831.71 | 5,771.06 | 3,084.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,842.31 | 3,296.10 | 2,195.94 | 1,089.63 | |
| 支付的各项税费 | 858.11 | 588.32 | 452.58 | 148.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,050.86 | 5,585.42 | 3,195.71 | 877.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,888.44 | 19,301.54 | 11,615.28 | 5,200.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,372.21 | 9,020.01 | 4,993.09 | 2,461.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 888.20 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,826.52 | 39.02 | 39.02 | 28.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -44.82 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,669.90 | 39.02 | 39.02 | 28.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,399.09 | 2,158.47 | 1,102.40 | 995.84 | |
| 投资所支付的现金 | 2,080.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 418.33 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,997.42 | 2,158.47 | 1,102.40 | 995.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,672.49 | -2,119.45 | -1,063.39 | -967.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,859.70 | 3,249.32 | 2,493.29 | 844.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,263.35 | 2,325.52 | 1,000.40 | 537.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18.86 | 18.86 | 12.96 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,141.91 | 5,593.70 | 3,506.64 | 1,382.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,941.91 | -5,593.70 | -3,506.64 | -1,382.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,897.21 | 1,306.87 | 423.06 | 112.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,738.31 | 3,738.31 | 3,738.31 | 3,738.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,841.09 | 5,045.17 | 4,161.37 | 3,850.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,426.97 | -- | -5,211.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,868.57 | -- | 178.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,236.21 | -- | 4,082.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 320.83 | -- | 170.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 234.22 | -- | 162.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -88.93 | -- | -39.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,741.67 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,673.03 | -- | 7,526.15 | -- | |
| 投资损失 | 1,004.85 | -- | 1,130.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -570.10 | -- | -172.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -8.96 | -- | -4.48 | -- | |
| 存货的减少 | 50.41 | -- | 284.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,622.71 | -- | -3,141.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,766.42 | -- | 1,582.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -26,660.27 | -- | -1,555.86 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,372.21 | -- | 4,993.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,841.09 | -- | 4,161.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,738.31 | -- | 3,738.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,897.21 | -- | 423.06 | -- | |
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