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| 兆新股份(002256) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,972.99 | 20,661.31 | 12,077.45 | 5,664.20 | |
| 收到的税费返还 | 2,796.79 | 2,395.74 | 1,962.26 | 1,828.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,848.30 | 1,026.62 | 754.72 | 205.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 33,618.08 | 24,083.68 | 14,794.43 | 7,698.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,239.72 | 12,611.76 | 8,344.85 | 4,125.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,146.04 | 4,301.90 | 2,497.01 | 1,230.24 | |
| 支付的各项税费 | 2,683.87 | 1,756.35 | 805.21 | 329.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,621.61 | 4,054.97 | 3,027.69 | 1,084.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 31,691.24 | 22,724.99 | 14,674.77 | 6,768.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,926.84 | 1,358.69 | 119.66 | 930.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,300.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | 1,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.55 | 40.55 | 40.50 | 10.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.64 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,341.19 | 5,040.55 | 3,040.50 | 1,510.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,167.25 | 1,947.52 | 1,871.65 | 204.15 | |
| 投资所支付的现金 | 3,246.00 | 3,246.00 | 3,246.00 | 3,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 270.74 | 270.74 | 66.79 | 66.79 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 225.00 | 225.00 | 135.00 | 135.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,908.99 | 5,689.26 | 5,319.43 | 3,405.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,432.20 | -648.71 | -2,278.93 | -1,895.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 60,775.52 | 52,657.52 | 47,012.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 47,012.00 | 47,012.00 | 47,012.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,000.00 | 9,000.00 | 8,200.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 66.20 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,841.72 | 61,657.52 | 55,212.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,760.18 | 30,228.16 | 25,481.13 | 2,035.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,921.77 | 6,843.76 | 5,635.40 | 1,183.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,732.73 | 36,473.37 | 36,008.82 | 442.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,414.68 | 73,545.29 | 67,125.35 | 3,661.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,572.96 | -11,887.77 | -11,913.35 | -3,661.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,213.92 | -11,177.79 | -14,072.62 | -4,627.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,687.65 | 15,687.65 | 15,687.65 | 15,687.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,473.73 | 4,509.86 | 1,615.03 | 11,060.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -8,731.26 | -- | -12,627.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,823.91 | -- | 75.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,710.88 | -- | 2,344.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 80.49 | -- | 34.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 298.44 | -- | 148.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.65 | -- | -11.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.16 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -8.49 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,701.76 | -- | 2,832.88 | -- | |
| 投资损失 | -3,711.79 | -- | 272.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 546.11 | -- | 258.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -132.54 | -- | -78.16 | -- | |
| 存货的减少 | 326.96 | -- | 243.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,587.71 | -- | -2,864.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,512.91 | -- | 1,371.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,362.51 | -- | 7,755.33 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,926.84 | -- | 119.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,473.73 | -- | 1,615.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,687.65 | -- | 15,687.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,213.92 | -- | -14,072.62 | -- | |
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