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| 兆新股份(002256) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,077.45 | 5,664.20 | 33,266.12 | 20,127.10 | 12,329.11 |
| 收到的税费返还 | 1,962.26 | 1,828.84 | 5,330.55 | 5,087.39 | 4,967.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 754.72 | 205.76 | 1,227.69 | 1,064.58 | 565.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,794.43 | 7,698.80 | 39,824.36 | 26,279.08 | 17,862.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,344.85 | 4,125.21 | 16,895.44 | 12,865.87 | 7,925.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,497.01 | 1,230.24 | 4,916.93 | 3,703.74 | 2,608.83 |
| 支付的各项税费 | 805.21 | 329.02 | 1,257.56 | 942.68 | 424.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,027.69 | 1,084.15 | 15,221.30 | 13,303.34 | 10,788.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,674.77 | 6,768.62 | 38,291.23 | 30,815.64 | 21,747.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 119.66 | 930.18 | 1,533.13 | -4,536.56 | -3,885.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | 1,500.00 | 18,054.25 | 17,054.25 | 10,035.90 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 20.17 | 15.00 | 3.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.50 | 10.50 | 18,588.28 | 26.28 | 23.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 7,301.43 | 7,851.43 | 6,357.63 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,040.50 | 1,510.50 | 43,964.14 | 24,946.96 | 16,420.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,871.65 | 204.15 | 2,771.80 | 2,391.21 | 1,398.69 |
| 投资所支付的现金 | 3,246.00 | 3,000.00 | 25,911.20 | 10,911.20 | 8,801.47 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 66.79 | 66.79 | 180.00 | 100.00 | 100.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 135.00 | 135.00 | 55.00 | 300.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,319.43 | 3,405.94 | 28,918.00 | 13,702.41 | 10,300.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,278.93 | -1,895.44 | 15,046.14 | 11,244.55 | 6,120.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 47,012.00 | -- | 120.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 47,012.00 | -- | 120.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,200.00 | -- | 22,800.00 | 21,000.00 | 21,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,212.00 | -- | 22,920.00 | 21,000.00 | 21,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,481.13 | 2,035.72 | 26,527.36 | 24,877.12 | 17,230.09 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,635.40 | 1,183.30 | 6,323.67 | 5,178.44 | 3,668.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,008.82 | 442.75 | 1,551.81 | 1,494.84 | 1,186.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,125.35 | 3,661.78 | 34,402.84 | 31,550.40 | 22,084.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,913.35 | -3,661.78 | -11,482.84 | -10,550.40 | -1,084.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,072.62 | -4,627.04 | 5,096.42 | -3,842.41 | 1,150.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,687.65 | 15,687.65 | 10,591.23 | 10,591.23 | 10,591.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,615.03 | 11,060.61 | 15,687.65 | 6,748.82 | 11,741.77 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -12,627.38 | -- | -2,750.42 | -- | -3,154.65 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 75.07 | -- | 1,116.26 | -- | 254.80 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,344.04 | -- | 4,248.56 | -- | 1,940.42 |
| 无形资产摊销 | 34.06 | -- | 137.65 | -- | 87.49 |
| 长期待摊费用摊销 | 148.49 | -- | 249.38 | -- | 98.94 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.72 | -- | -3.52 | -- | -2.00 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 151.35 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,832.88 | -- | 8,499.84 | -- | 4,345.05 |
| 投资损失 | 272.54 | -- | -12,191.87 | -- | -3,197.51 |
| 递延所得税资产减少 | 258.25 | -- | 1,869.69 | -- | 226.66 |
| 递延所得税负债增加 | -78.16 | -- | -57.42 | -- | -17.97 |
| 存货的减少 | 243.97 | -- | 789.81 | -- | 125.48 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,864.58 | -- | 11,910.33 | -- | -4,266.84 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,371.14 | -- | -9,112.61 | -- | -657.65 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 7,755.33 | -- | -4,072.07 | -- | -18.95 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 119.66 | -- | 1,533.13 | -- | -3,885.58 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,615.03 | -- | 15,687.65 | -- | 11,741.77 |
| 现金的期初余额 | 15,687.65 | -- | 10,591.23 | -- | 10,591.23 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,072.62 | -- | 5,096.42 | -- | 1,150.55 |
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