兆新股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
兆新股份(002256) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,329.115,445.9428,860.1521,345.1214,244.45
收到的税费返还4,967.52--22.9122.7122.71
收到的其他与经营活动有关的现金565.52251.584,475.922,882.85374.39
经营活动现金流入小计17,862.155,697.5233,358.9824,250.6814,641.54
购买商品、接受劳务支付的现金7,925.473,713.3919,699.9414,655.687,699.53
支付给职工以及为职工支付的现金2,608.831,350.874,574.213,496.171,901.24
支付的各项税费424.52125.231,000.54826.25563.65
支付的其他与经营活动有关的现金10,788.902,423.5912,933.937,767.953,257.03
经营活动现金流出小计21,747.737,613.0738,208.6226,746.0613,421.46
经营活动产生的现金流量净额-3,885.58-1,915.56-4,849.63-2,495.381,220.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,035.90--1,114.2088.2088.20
取得投资收益所收到的现金3.17--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23.7812.004,700.005,726.004,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6,357.636,575.0026,720.8213,443.642,340.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计16,420.486,587.0032,535.0219,257.847,128.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,398.69732.248,990.346,487.564,158.15
投资所支付的现金8,801.475,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额100.0050.001,622.611,422.611,322.61
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计10,300.165,782.2410,612.947,910.175,480.76
投资活动产生的现金流量净额6,120.32804.7621,922.0811,347.671,647.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----1,000.00800.00800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金21,000.009,000.0011,200.009,200.004,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----750.00750.00--
筹资活动现金流入小计21,000.009,000.0012,950.0010,750.005,700.00
偿还债务支付的现金17,230.096,584.6913,701.5411,461.116,029.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,668.041,846.406,550.274,657.131,958.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,186.06681.671,020.50870.189.58
筹资活动现金流出小计22,084.199,112.7721,272.3116,988.427,997.37
筹资活动产生的现金流量净额-1,084.19-112.77-8,322.31-6,238.42-2,297.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额1,150.55-1,223.568,750.132,613.87570.16
加:期初现金及现金等价物余额10,591.2310,591.231,841.091,841.091,841.09
六、期末现金及现金等价物余额11,741.779,367.6610,591.234,454.962,411.25
附注
净利润-3,154.65---50,013.77---7,326.44
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备254.80--4,338.28--162.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,940.42--5,700.28--3,344.26
无形资产摊销87.49--152.18--67.03
长期待摊费用摊销98.94--53.97--28.02
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.00---7.76----
固定资产报废损失----13.00--0.23
公允价值变动损失----1,456.50----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,345.05--11,368.38--6,478.29
投资损失-3,197.51--12,857.85--573.32
递延所得税资产减少226.66---1,098.25---325.02
递延所得税负债增加-17.97---27.19---9.10
存货的减少125.48---405.74---377.51
经营性应收项目的减少-4,266.84--9,981.80---3,282.82
经营性应付项目的增加-657.65---1,889.69--2,663.38
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-18.95--2,537.98---852.83
经营活动产生现金流量净额-3,885.58---4,849.63--1,220.08
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额11,741.77--10,591.23--2,411.25
现金的期初余额10,591.23--1,841.09--1,841.09
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额1,150.55--8,750.13--570.16
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