| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,524.29 | 40,989.99 | 25,862.83 | 14,561.14 |
| 收到的税费返还 | 4,434.00 | 4,106.29 | 2,277.96 | 1,452.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 392.25 | 832.38 | 461.84 | 183.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 69,350.53 | 45,928.66 | 28,602.64 | 16,196.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,682.61 | 37,868.07 | 29,439.49 | 15,671.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,650.90 | 4,892.28 | 2,783.76 | 1,354.91 |
| 支付的各项税费 | 1,280.67 | 722.43 | 532.34 | 432.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,295.66 | 3,097.86 | 2,141.43 | 854.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 64,909.84 | 46,580.64 | 34,897.03 | 18,313.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,440.70 | -651.98 | -6,294.39 | -2,117.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,675.95 | 1,334.29 | 654.57 | 476.30 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,675.95 | 1,334.29 | 654.57 | 476.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,675.95 | -1,334.29 | -654.57 | -476.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 25,162.60 | 20,338.23 | 7,897.11 | 5,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 114.02 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,276.63 | 20,338.23 | 7,897.11 | 5,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 26,338.97 | 18,588.60 | 9,159.01 | 5,895.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,278.76 | 1,244.57 | 635.35 | 228.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,094.10 | 228.68 | 56.44 | 24.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,711.83 | 20,061.85 | 9,850.80 | 6,148.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,435.20 | 276.38 | -1,953.69 | -548.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 58.02 | -168.45 | -99.92 | -94.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,612.43 | -1,878.34 | -9,002.57 | -3,237.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,207.64 | 23,207.64 | 23,207.64 | 23,207.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,595.21 | 21,329.31 | 14,205.07 | 19,970.44 |
| 附注 |
| 净利润 | -3,841.00 | -- | -1,985.21 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 594.40 | -- | 43.79 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,540.00 | -- | 1,246.49 | -- |
| 无形资产摊销 | 676.93 | -- | 350.11 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 387.30 | -- | 193.53 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 81.53 | -- | 4.91 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -45.48 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 801.23 | -- | 435.27 | -- |
| 投资损失 | 119.21 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -538.15 | -- | 27.25 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 2,235.41 | -- | 322.18 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 2,340.87 | -- | 3,468.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -110.33 | -- | -10,401.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,440.70 | -- | -6,294.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 20,595.21 | 21,329.31 | 14,205.07 | 19,970.44 |
| 现金的期初余额 | 23,207.64 | 23,207.64 | 23,207.64 | 23,207.64 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,612.43 | -1,878.34 | -9,002.57 | -3,237.20 |
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