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| 德奥退(002260) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,309.58 | 47,179.87 | 29,771.17 | 15,038.28 | |
| 收到的税费返还 | 6,699.28 | 5,193.21 | 2,530.67 | 1,332.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,189.73 | 683.77 | 517.94 | 248.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 69,198.59 | 53,056.85 | 32,819.78 | 16,619.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,354.73 | 38,486.46 | 23,317.36 | 12,741.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,967.61 | 6,868.76 | 4,251.75 | 1,783.63 | |
| 支付的各项税费 | 1,215.58 | 903.34 | 767.50 | 229.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,698.15 | 5,523.01 | 3,136.99 | 1,013.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 66,236.07 | 51,781.57 | 31,473.60 | 15,768.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,962.52 | 1,275.28 | 1,346.18 | 851.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.06 | 6.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 810.66 | 809.06 | 809.06 | 101.42 | |
| 投资活动现金流入小计 | 810.72 | 815.06 | 809.06 | 101.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,057.59 | 793.56 | 610.28 | 247.75 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,057.59 | 793.56 | 610.28 | 247.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -246.87 | 21.49 | 198.78 | -146.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,365.33 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,089.10 | 490.54 | 490.54 | 138.65 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,454.43 | 490.54 | 490.54 | 138.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 254.62 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,567.30 | 1,561.02 | 1,560.66 | 0.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,116.80 | 1,070.71 | 52.23 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,938.72 | 2,631.72 | 1,612.89 | 0.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 515.70 | -2,141.18 | -1,122.35 | 138.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -84.43 | -462.59 | -339.42 | -132.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,146.93 | -1,307.00 | 83.19 | 710.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,843.01 | 11,843.01 | 11,843.01 | 11,843.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,989.94 | 10,536.01 | 11,926.20 | 12,553.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,006.73 | -- | 391.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 298.75 | -- | 263.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,239.72 | -- | 1,127.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 64.30 | -- | 31.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.44 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.25 | -- | 11.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 44.46 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 444.78 | -- | 444.78 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -38.36 | -- | -40.41 | -- | |
| 投资损失 | -809.06 | -- | -809.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -50.83 | -- | 15.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -66.72 | -- | -66.72 | -- | |
| 存货的减少 | -1,542.76 | -- | -2,500.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,274.27 | -- | -2,140.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,629.09 | -- | 4,616.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,962.52 | -- | 1,346.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,989.94 | -- | 11,926.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,843.01 | -- | 11,843.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,146.93 | -- | 83.19 | -- | |
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