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| 拓维信息(002261) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,452.75 | 32,508.01 | 18,817.78 | 7,298.14 | |
| 收到的税费返还 | 787.64 | 4.46 | 0.52 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,563.23 | 664.79 | 381.58 | 460.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 54,803.62 | 33,177.26 | 19,199.88 | 7,758.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,751.77 | 10,223.95 | 5,656.79 | 2,322.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,638.07 | 15,624.32 | 10,047.90 | 5,820.51 | |
| 支付的各项税费 | 3,027.33 | 2,125.48 | 1,719.09 | 1,035.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,833.08 | 7,166.05 | 5,749.42 | 2,803.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 49,250.24 | 35,139.80 | 23,173.20 | 11,982.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,553.38 | -1,962.54 | -3,973.32 | -4,223.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 83.48 | 11.14 | 2.77 | 0.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 225.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 841.14 | 24,961.22 | 10,792.20 | 1,592.57 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,149.62 | 24,972.36 | 10,794.97 | 1,593.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 804.32 | 738.55 | 548.15 | 373.23 | |
| 投资所支付的现金 | 1,261.35 | 775.44 | 638.50 | 550.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,015.43 | 33,557.10 | 25,342.40 | 7,650.48 | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,081.11 | 35,071.10 | 26,529.05 | 8,573.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,931.48 | -10,098.73 | -15,734.08 | -6,980.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,404.55 | 566.89 | 566.89 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 837.60 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,504.55 | 566.89 | 566.89 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,404.55 | -566.89 | -566.89 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18.17 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,800.82 | -12,628.17 | -20,274.28 | -11,203.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,779.62 | 30,779.62 | 30,779.62 | 30,779.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,978.80 | 18,151.45 | 10,505.34 | 19,576.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,023.82 | -- | 2,235.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,737.04 | -- | 236.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,449.25 | -- | 779.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 858.67 | -- | 428.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 304.51 | -- | 88.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 56.14 | -- | 0.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -899.79 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 5.37 | -- | -375.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -101.75 | -- | 144.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 189.05 | -- | 2.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,351.35 | -- | -7,048.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,224.63 | -- | -553.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 57.78 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,553.38 | -- | -3,973.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,978.80 | -- | 10,505.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,779.62 | -- | 30,779.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,800.82 | -- | -20,274.28 | -- | |
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