| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,561.04 | 64,607.75 | 36,697.72 | 11,580.86 |
| 收到的税费返还 | 603.15 | 325.22 | 159.44 | 554.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,903.95 | 3,177.29 | 1,295.14 | 198.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 86,068.14 | 68,110.26 | 38,152.31 | 12,334.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,105.15 | 55,399.15 | 37,536.35 | 17,350.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,666.96 | 2,909.82 | 1,821.23 | 834.09 |
| 支付的各项税费 | 3,179.81 | 4,566.85 | 1,871.09 | 446.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,452.63 | 3,669.26 | 1,365.78 | 775.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 81,404.55 | 66,545.08 | 42,594.45 | 19,406.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,663.60 | 1,565.18 | -4,442.15 | -7,072.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,685.66 | 359.70 | 100.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,685.66 | 359.70 | 100.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,698.34 | 10,324.75 | 3,611.53 | 2,988.02 |
| 投资所支付的现金 | -- | 11,426.90 | 11,426.90 | 11,426.90 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,500.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,198.34 | 21,751.65 | 15,038.43 | 14,414.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,512.69 | -21,391.95 | -14,938.43 | -14,414.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 150,462.04 | 95,600.00 | 74,700.00 | 12,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,644.25 | 9,880.12 | 8,721.20 | 8,711.27 |
| 筹资活动现金流入小计 | 155,106.29 | 105,480.12 | 83,421.20 | 20,811.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 143,037.75 | 100,298.07 | 52,895.47 | 5,297.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,277.81 | 3,339.13 | 2,312.19 | 1,237.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,548.90 | 222.24 | 222.24 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 158,864.46 | 103,859.44 | 55,429.90 | 6,535.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,758.17 | 1,620.68 | 27,991.30 | 14,276.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -132.39 | -- | 10.30 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,739.65 | -18,206.10 | 8,621.02 | -7,211.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,246.77 | 27,246.77 | 27,246.77 | 27,246.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,507.13 | 9,040.68 | 35,867.79 | 20,035.37 |
| 附注 |
| 净利润 | -857.84 | -- | -1,148.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,539.95 | -- | -1,586.16 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,955.64 | -- | 4,714.94 | -- |
| 无形资产摊销 | 399.69 | -- | 200.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 39.59 | -- | 7.50 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,865.46 | -- | 2,119.57 | -- |
| 投资损失 | -959.98 | -- | -144.85 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 6.88 | -- | -12.94 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 2,682.70 | -- | -688.75 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -5,129.56 | -- | -1,645.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -6,878.95 | -- | -6,258.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,663.60 | -- | -4,442.15 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 14,507.13 | -- | 35,867.79 | -- |
| 现金的期初余额 | 27,246.77 | -- | 27,246.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,739.65 | -- | 8,621.02 | -- |
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