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| 大东南(002263) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 149,712.15 | 106,410.87 | 65,813.62 | 27,643.47 | |
| 收到的税费返还 | 317.42 | 296.48 | 193.04 | 98.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,792.44 | 2,164.44 | 1,135.74 | 673.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 151,822.01 | 108,871.79 | 67,142.40 | 28,414.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,209.43 | 80,792.73 | 55,357.71 | 26,323.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,896.42 | 4,541.98 | 3,043.99 | 1,659.02 | |
| 支付的各项税费 | 4,230.85 | 4,425.32 | 2,999.37 | 1,057.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,533.09 | 1,956.26 | 1,210.47 | 445.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 118,869.80 | 91,716.29 | 62,611.53 | 29,485.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,952.21 | 17,155.50 | 4,530.87 | -1,070.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,700.00 | -- | 8,700.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 70.88 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.10 | 2.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 8,770.88 | -- | 8,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,738.10 | 8,772.88 | 8,770.88 | 8,700.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,003.76 | 288.04 | 155.86 | 58.50 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,003.76 | 288.04 | 155.86 | 58.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,734.34 | 8,484.84 | 8,615.03 | 8,641.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,890.12 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,343.81 | 2,526.32 | 1,894.26 | 287.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,233.93 | 2,526.32 | 1,894.26 | 287.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,547.95 | 78.94 | 78.94 | 78.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27.93 | 56.64 | 44.30 | 16.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,840.00 | 2,311.41 | 1,744.29 | 718.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,415.88 | 2,446.99 | 1,867.54 | 813.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,818.05 | 79.32 | 26.73 | -526.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -16.63 | 10.83 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,504.60 | 25,703.03 | 13,183.45 | 7,044.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,974.09 | 28,974.09 | 28,974.09 | 28,974.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,478.69 | 54,677.13 | 42,157.54 | 36,018.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,693.71 | -- | 4,002.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,918.41 | -- | 274.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,140.47 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 210.04 | -- | 7,790.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15.00 | -- | 7.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 26.73 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22.88 | -- | 41.11 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -70.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,547.92 | -- | -5,154.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,596.81 | -- | -3,743.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,585.28 | -- | 1,890.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -538.64 | -- | -507.23 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,952.21 | -- | 4,530.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 71,478.69 | -- | 42,157.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,974.09 | -- | 28,974.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 42,504.60 | -- | 13,183.45 | -- | |
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