报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 254,952.43 | 170,853.13 | 127,152.57 | 77,799.46 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 771.54 | 1,493.03 | 1,095.63 | 627.80 |
经营活动现金流入小计 | 255,723.96 | 172,346.16 | 128,248.20 | 78,427.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 147,970.91 | 100,253.09 | 73,257.19 | 46,396.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,519.23 | 8,547.42 | 6,816.69 | 3,902.63 |
支付的各项税费 | 16,393.28 | 13,639.09 | 11,119.74 | 4,890.08 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,624.84 | 6,993.99 | 3,617.24 | 1,390.28 |
经营活动现金流出小计 | 182,508.26 | 129,433.60 | 94,810.85 | 56,579.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 73,215.70 | 42,912.56 | 33,437.35 | 21,848.19 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.83 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,089.31 | 43.93 | 23.19 | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,090.13 | 43.93 | 23.19 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 81,700.97 | 47,683.16 | 26,525.23 | 17,229.49 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 81,700.97 | 47,683.16 | 26,525.23 | 17,229.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -80,610.84 | -47,639.23 | -26,502.04 | -17,229.49 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 83,644.52 | 43,417.84 | 21,000.00 | 5,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 292.79 | 292.79 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 83,644.52 | 43,710.63 | 21,292.79 | 5,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 50,246.68 | 35,137.72 | 13,137.72 | 2,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,039.49 | 16,795.23 | 16,271.36 | 469.73 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 385.06 | 92.26 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 68,286.18 | 52,318.00 | 29,501.34 | 2,469.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 15,358.34 | -8,607.37 | -8,208.54 | 2,530.27 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,963.21 | -13,334.05 | -1,273.24 | 7,148.97 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 44,328.05 | 44,328.05 | 44,328.05 | 44,328.05 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 52,291.25 | 30,994.00 | 43,054.81 | 51,477.01 |
附注 |
净利润 | 40,355.22 | -- | 24,986.71 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 543.76 | -- | 161.35 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,831.07 | -- | 7,916.12 | -- |
无形资产摊销 | 198.20 | -- | 86.04 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.20 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 16.77 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2,081.15 | -- | 1,068.23 | -- |
投资损失 | -1,364.88 | -- | -838.21 | -- |
递延所得税资产减少 | -207.48 | -- | -50.28 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 809.20 | -- | 851.83 | -- |
经营性应收项目的减少 | -4,042.75 | -- | -749.20 | -- |
经营性应付项目的增加 | 16,185.93 | -- | 4.75 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 809.73 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 73,215.70 | -- | 33,437.35 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 52,291.25 | 30,994.00 | 43,054.81 | 51,477.01 |
现金的期初余额 | 44,328.05 | 44,328.05 | 44,328.05 | 44,328.05 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 7,963.21 | -13,334.05 | -1,273.24 | 7,148.97 |