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| 美邦服饰(002269) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 606,973.20 | 372,906.63 | 234,165.01 | 149,622.78 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 1,539.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,760.68 | 6,619.23 | 5,994.53 | 1,389.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 615,733.88 | 379,525.85 | 240,159.54 | 152,551.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 329,024.13 | 221,234.00 | 129,596.38 | 70,322.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,050.23 | 32,565.99 | 22,114.01 | 10,483.49 | |
| 支付的各项税费 | 43,103.25 | 20,655.71 | 18,720.43 | 10,651.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 113,925.30 | 83,457.20 | 49,266.18 | 29,929.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 530,102.91 | 357,912.90 | 219,697.00 | 121,387.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 85,630.96 | 21,612.95 | 20,462.54 | 31,164.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 226.49 | 128.10 | 117.12 | 3.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,322.39 | 18,322.39 | 18,322.39 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,548.87 | 18,450.48 | 18,439.51 | 3.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 122,411.89 | 88,976.20 | 36,344.94 | 3,949.17 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 122,411.89 | 88,976.20 | 36,344.94 | 3,949.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -103,863.01 | -70,525.72 | -17,905.43 | -3,946.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 177,228.95 | 175,357.15 | 71,148.39 | 61,504.39 | |
| 发行债券收到的现金 | 50,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,207.46 | 8,715.68 | 3,583.28 | 3,719.10 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 252,436.41 | 184,072.83 | 74,731.67 | 65,223.49 | |
| 偿还债务支付的现金 | 236,414.73 | 128,057.58 | 76,705.97 | 59,762.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,133.54 | 23,779.55 | 21,782.81 | 1,916.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,251.21 | 16,247.10 | 9,704.92 | 1,710.62 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 292,799.48 | 168,084.23 | 108,193.70 | 63,388.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,363.06 | 15,988.60 | -33,462.04 | 1,834.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -58,595.11 | -32,924.17 | -30,904.93 | 29,053.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 173,812.98 | 173,812.98 | 173,812.98 | 173,812.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,217.87 | 140,888.82 | 142,908.05 | 202,866.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 60,422.85 | -- | 23,081.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,352.41 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,030.78 | -- | 2,871.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 584.72 | -- | 282.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12,457.15 | -- | 6,560.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 52.20 | -- | 22.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,747.50 | -- | 3,675.65 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,216.40 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -597.52 | -- | |
| 存货的减少 | -25,144.58 | -- | 8,340.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,947.68 | -- | 2,563.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 54,153.32 | -- | -26,406.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 85,630.96 | -- | 20,462.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 115,217.87 | 140,888.82 | 142,908.05 | 202,866.12 | |
| 现金的期初余额 | 173,812.98 | 173,812.98 | 173,812.98 | 173,812.98 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -58,595.11 | -32,924.17 | -30,904.93 | 29,053.14 | |
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