美邦服饰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
美邦服饰(002269) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金784,894.25550,530.65361,364.54216,233.81
收到的税费返还2,428.003,098.102,636.40--
收到的其他与经营活动有关的现金16,255.099,140.757,089.163,478.84
经营活动现金流入小计803,577.34562,769.49371,090.10219,712.65
购买商品、接受劳务支付的现金412,009.69276,341.49165,849.9485,327.96
支付给职工以及为职工支付的现金89,832.3667,427.8547,450.6327,297.22
支付的各项税费56,715.3541,490.3831,750.4621,912.05
支付的其他与经营活动有关的现金112,802.5590,886.0756,197.3526,281.79
经营活动现金流出小计671,359.95476,145.78301,248.39160,819.03
经营活动产生的现金流量净额132,217.4086,623.7169,841.7158,893.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--6,600.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,328.983,025.56380.49152.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6,600.00------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计9,928.989,625.56380.49152.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,423.0311,298.817,040.945,521.79
投资所支付的现金45,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计59,423.0311,298.817,040.945,521.79
投资活动产生的现金流量净额-49,494.05-1,673.25-6,660.46-5,369.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,978.006,978.006,978.006,978.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金126,307.60106,577.6985,833.7471,815.63
发行债券收到的现金70,000.0070,000.0070,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金2,665.781,398.18496.00496.00
筹资活动现金流入小计205,951.38184,953.87163,307.7479,289.63
偿还债务支付的现金210,078.41178,544.92114,840.0091,772.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金42,364.5131,808.0634,520.724,699.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,593.622,185.701,131.51150.96
筹资活动现金流出小计256,036.53212,538.68150,492.2396,623.56
筹资活动产生的现金流量净额-50,085.15-27,584.8112,815.51-17,333.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额32,638.1957,365.6575,996.7736,190.10
加:期初现金及现金等价物余额106,956.51106,956.51106,956.51106,956.51
六、期末现金及现金等价物余额139,594.71164,322.16182,953.28143,146.62
附注
净利润14,564.05--17,885.35--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备25,621.39--7,798.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,611.73--4,924.10--
无形资产摊销1,860.29--924.79--
长期待摊费用摊销12,074.83--4,848.61--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,920.79--72.48--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用14,886.48--7,333.37--
投资损失-2,396.49---2,396.49--
递延所得税资产减少5,612.49--510.51--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-7,254.59--4,782.12--
经营性应收项目的减少39,739.66--11,798.21--
经营性应付项目的增加15,976.76--11,359.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额132,217.40--69,841.71--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额139,594.71--182,953.28--
现金的期初余额106,956.51--106,956.51--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额32,638.19--75,996.77--
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