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| 美邦服饰(002269) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 784,894.25 | 550,530.65 | 361,364.54 | 216,233.81 | |
| 收到的税费返还 | 2,428.00 | 3,098.10 | 2,636.40 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,255.09 | 9,140.75 | 7,089.16 | 3,478.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 803,577.34 | 562,769.49 | 371,090.10 | 219,712.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 412,009.69 | 276,341.49 | 165,849.94 | 85,327.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,832.36 | 67,427.85 | 47,450.63 | 27,297.22 | |
| 支付的各项税费 | 56,715.35 | 41,490.38 | 31,750.46 | 21,912.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 112,802.55 | 90,886.07 | 56,197.35 | 26,281.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 671,359.95 | 476,145.78 | 301,248.39 | 160,819.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 132,217.40 | 86,623.71 | 69,841.71 | 58,893.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 6,600.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,328.98 | 3,025.56 | 380.49 | 152.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,600.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,928.98 | 9,625.56 | 380.49 | 152.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,423.03 | 11,298.81 | 7,040.94 | 5,521.79 | |
| 投资所支付的现金 | 45,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 59,423.03 | 11,298.81 | 7,040.94 | 5,521.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,494.05 | -1,673.25 | -6,660.46 | -5,369.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,978.00 | 6,978.00 | 6,978.00 | 6,978.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 126,307.60 | 106,577.69 | 85,833.74 | 71,815.63 | |
| 发行债券收到的现金 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,665.78 | 1,398.18 | 496.00 | 496.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 205,951.38 | 184,953.87 | 163,307.74 | 79,289.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 210,078.41 | 178,544.92 | 114,840.00 | 91,772.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,364.51 | 31,808.06 | 34,520.72 | 4,699.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,593.62 | 2,185.70 | 1,131.51 | 150.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 256,036.53 | 212,538.68 | 150,492.23 | 96,623.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,085.15 | -27,584.81 | 12,815.51 | -17,333.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,638.19 | 57,365.65 | 75,996.77 | 36,190.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 106,956.51 | 106,956.51 | 106,956.51 | 106,956.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 139,594.71 | 164,322.16 | 182,953.28 | 143,146.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,564.05 | -- | 17,885.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 25,621.39 | -- | 7,798.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,611.73 | -- | 4,924.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,860.29 | -- | 924.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12,074.83 | -- | 4,848.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,920.79 | -- | 72.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,886.48 | -- | 7,333.37 | -- | |
| 投资损失 | -2,396.49 | -- | -2,396.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5,612.49 | -- | 510.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,254.59 | -- | 4,782.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 39,739.66 | -- | 11,798.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,976.76 | -- | 11,359.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 132,217.40 | -- | 69,841.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 139,594.71 | -- | 182,953.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 106,956.51 | -- | 106,956.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 32,638.19 | -- | 75,996.77 | -- | |
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