美邦服饰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
美邦服饰(002269) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金740,198.90503,587.78329,592.20203,456.01
收到的税费返还75.40------
收到的其他与经营活动有关的现金5,639.355,038.663,134.812,083.98
经营活动现金流入小计745,913.66508,626.44332,727.01205,539.99
购买商品、接受劳务支付的现金477,284.00285,100.17160,626.0587,566.15
支付给职工以及为职工支付的现金98,581.3276,120.6351,896.3129,116.83
支付的各项税费55,124.8244,484.6727,528.1216,417.19
支付的其他与经营活动有关的现金133,423.9598,290.8963,976.6234,465.23
经营活动现金流出小计764,414.09503,996.36304,027.10167,565.40
经营活动产生的现金流量净额-18,500.444,630.0728,699.9237,974.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额292.3620.1098.6825.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计292.3620.1098.6825.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,476.6913,020.8911,117.747,127.84
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计17,476.6913,020.8911,117.747,127.84
投资活动产生的现金流量净额-17,184.33-13,000.79-11,019.06-7,102.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金140,000.00128,500.0070,000.0040,000.00
发行债券收到的现金60,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金1,354.97430.16413.67227.41
筹资活动现金流入小计201,354.97128,930.1670,413.6740,227.41
偿还债务支付的现金159,502.04118,002.04103,002.0423,002.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,274.6418,073.0211,025.94882.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,930.524,505.084,010.842,616.49
筹资活动现金流出小计190,405.00140,580.14118,038.8226,500.64
筹资活动产生的现金流量净额10,949.97-11,649.98-47,625.1513,726.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-24,734.79-20,020.70-29,944.3044,598.76
加:期初现金及现金等价物余额139,594.71139,594.71139,594.71139,594.71
六、期末现金及现金等价物余额114,859.92119,574.01109,650.41184,193.47
附注
净利润-43,192.15---9,476.02--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备23,656.61--7,054.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,304.96--4,652.57--
无形资产摊销1,977.63--977.91--
长期待摊费用摊销8,655.78--4,011.50--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失535.66--15.56--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用12,848.21--6,423.62--
投资损失64.03--190.81--
递延所得税资产减少28,271.97--1,087.98--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-63,816.56--30,347.72--
经营性应收项目的减少-6,674.89---8,761.61--
经营性应付项目的增加9,868.32---7,824.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-18,500.44--28,699.92--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额114,859.92--109,650.41--
现金的期初余额139,594.71--139,594.71--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-24,734.79---29,944.30--
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