美邦服饰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
美邦服饰(002269) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金761,890.84524,111.01362,895.45219,387.64
收到的税费返还2,208.00------
收到的其他与经营活动有关的现金6,828.115,401.333,521.421,180.54
经营活动现金流入小计770,926.96529,512.34366,416.87220,568.18
购买商品、接受劳务支付的现金437,096.75302,520.05202,678.91109,982.84
支付给职工以及为职工支付的现金108,018.6980,988.3256,300.0331,775.44
支付的各项税费36,768.7030,288.4222,744.8214,742.70
支付的其他与经营活动有关的现金156,276.47113,293.4873,441.0841,169.51
经营活动现金流出小计738,160.61527,090.28355,164.83197,670.48
经营活动产生的现金流量净额32,766.352,422.0611,252.0422,897.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金16,945.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额305.67187.3764.1276.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额63,028.22------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计80,278.89187.3764.1276.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,022.2726,059.4419,976.9914,405.65
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计27,022.2726,059.4419,976.9914,405.65
投资活动产生的现金流量净额53,256.62-25,872.07-19,912.87-14,329.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金198,500.00160,000.0030,000.0023,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金4,546.761,332.611,069.66364.24
筹资活动现金流入小计203,046.76161,332.6131,069.6623,364.24
偿还债务支付的现金246,000.00199,000.0050,000.0030,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,490.795,360.121,998.401,158.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金16,000.0010,452.9610,452.966,902.95
筹资活动现金流出小计329,158.57214,813.0762,451.3538,061.38
筹资活动产生的现金流量净额-126,111.81-53,480.46-31,381.69-14,697.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-40,088.84-76,930.47-40,042.53-6,128.59
加:期初现金及现金等价物余额114,859.92114,859.92114,859.92114,859.92
六、期末现金及现金等价物余额74,771.0837,929.4574,817.39108,731.33
附注
净利润3,615.86---6,019.08--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备11,309.11--11,821.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,756.06--4,466.25--
无形资产摊销2,064.34--1,028.64--
长期待摊费用摊销12,736.87--5,222.85--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失775.50--8.91--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用11,520.69--6,628.37--
投资损失-57,149.53---953.78--
递延所得税资产减少11,253.18--1,074.02--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,356.88--13,152.83--
经营性应收项目的减少-10,413.21---7,113.41--
经营性应付项目的增加40,654.36---18,065.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额32,766.35--11,252.04--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额74,771.08--74,817.39--
现金的期初余额114,859.92--114,859.92--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-40,088.84---40,042.53--
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