美邦服饰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
美邦服饰(002269) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金735,260.76496,301.59331,721.04197,935.78
收到的税费返还310.05------
收到的其他与经营活动有关的现金8,348.906,574.044,272.673,035.94
经营活动现金流入小计743,919.71502,875.63335,993.71200,971.72
购买商品、接受劳务支付的现金464,534.29312,843.51186,123.21106,320.90
支付给职工以及为职工支付的现金108,621.7875,877.4359,076.9524,081.34
支付的各项税费41,918.0336,490.4929,658.2617,068.07
支付的其他与经营活动有关的现金160,783.49116,757.0170,005.8240,293.22
经营活动现金流出小计775,857.60541,968.45344,864.24187,763.53
经营活动产生的现金流量净额-31,937.88-39,092.81-8,870.5313,208.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金18,272.6518,272.6518,272.6518,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额80.41123.005.37111.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计18,353.0518,395.6418,278.0118,111.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,381.1119,198.607,974.824,297.12
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计26,381.1119,198.607,974.824,297.12
投资活动产生的现金流量净额-8,028.06-802.9610,303.1913,813.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金197,000.00135,000.0055,500.0042,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金16,000.0026,000.0016,000.0016,000.00
筹资活动现金流入小计213,000.00161,000.0071,500.0058,500.00
偿还债务支付的现金187,800.00123,000.0065,500.0053,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,388.223,499.382,060.251,063.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金7,902.5119,031.002,700.002,100.81
筹资活动现金流出小计208,370.93151,810.5876,540.4562,944.61
筹资活动产生的现金流量净额4,629.079,189.42-5,040.45-4,444.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-35,336.87-30,706.36-3,607.7822,577.57
加:期初现金及现金等价物余额74,771.0874,771.0874,771.0874,771.08
六、期末现金及现金等价物余额39,434.2144,064.7271,163.3097,348.65
附注
净利润-30,479.98---4,475.00--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备19,094.99--15,663.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,950.18--3,651.81--
无形资产摊销1,777.92--907.81--
长期待摊费用摊销17,053.28--3,848.10--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失460.08--146.08--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,431.52--2,943.96--
投资损失-3,865.49---2,070.63--
递延所得税资产减少-540.73---1,158.53--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-83,303.87--28,496.01--
经营性应收项目的减少-29,824.33---15,287.96--
经营性应付项目的增加64,308.54---41,535.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-31,937.88---8,870.53--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额39,434.21--71,163.30--
现金的期初余额74,771.08--74,771.08--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-35,336.87---3,607.78--
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