美邦服饰

- 002269

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
美邦服饰(002269) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金824,194.23572,757.81422,635.52257,151.17
收到的税费返还1,005.24------
收到的其他与经营活动有关的现金10,279.309,056.212,783.371,208.27
经营活动现金流入小计835,478.77581,814.02425,418.89258,359.45
购买商品、接受劳务支付的现金442,589.59331,925.77249,036.97141,736.34
支付给职工以及为职工支付的现金114,688.1189,057.6563,121.4834,127.94
支付的各项税费39,296.1228,798.8918,969.7211,920.47
支付的其他与经营活动有关的现金176,713.00111,189.8492,809.5146,673.05
经营活动现金流出小计773,286.81560,972.16423,937.68234,457.81
经营活动产生的现金流量净额62,191.9620,841.861,481.2223,901.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额328.68103.5330.1213.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计328.68103.5330.1213.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,716.3528,545.5214,165.508,333.32
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计28,716.3528,545.5214,165.508,333.32
投资活动产生的现金流量净额-28,387.67-28,441.99-14,135.37-8,319.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金178,200.00187,200.0076,700.0048,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金7,784.349,591.315,816.343,580.54
筹资活动现金流入小计185,984.34196,791.3182,516.3452,080.54
偿还债务支付的现金213,036.49188,400.0072,900.0040,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,138.225,190.052,824.131,499.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--4,540.653,523.56--
筹资活动现金流出小计221,174.71198,130.7079,247.6942,199.45
筹资活动产生的现金流量净额-35,190.37-1,339.393,268.659,881.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-1,386.09-8,939.52-9,385.5125,463.26
加:期初现金及现金等价物余额39,434.2139,434.2139,434.2139,434.21
六、期末现金及现金等价物余额38,048.1230,494.6930,048.7064,897.47
附注
净利润4,036.16--5,311.44--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-4,512.31--17,710.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,033.50--3,259.93--
无形资产摊销1,713.96--866.18--
长期待摊费用摊销18,187.25--8,064.23--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失64.89--264.42--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,237.80--3,750.31--
投资损失-4,832.80---2,484.74--
递延所得税资产减少485.79---928.85--
递延所得税负债增加--------
存货的减少34,445.14--46,320.38--
经营性应收项目的减少-96,835.00---49,478.03--
经营性应付项目的增加94,167.59---31,337.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----162.59--
经营活动产生现金流量净额62,191.96--1,481.22--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额38,048.12--30,048.70--
现金的期初余额39,434.21--39,434.21--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,386.09---9,385.51--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶