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| 东方雨虹(002271) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,298,982.58 | 960,338.65 | 555,464.51 | 247,563.24 | |
| 收到的税费返还 | 5,921.28 | 2,912.48 | 2,735.56 | 1,785.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 67,989.19 | 12,616.82 | 9,750.08 | 36,870.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,372,893.05 | 975,867.96 | 567,950.15 | 286,219.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 858,018.59 | 601,083.36 | 361,993.70 | 207,748.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 137,916.24 | 106,697.06 | 64,021.09 | 31,095.39 | |
| 支付的各项税费 | 112,725.85 | 85,292.57 | 70,928.97 | 31,182.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 162,837.71 | 235,863.38 | 108,953.09 | 103,278.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,271,498.39 | 1,028,936.37 | 605,896.85 | 373,304.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 101,394.66 | -53,068.41 | -37,946.70 | -87,084.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,898.57 | 856.44 | 158.96 | 194.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 55.50 | 290.29 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,740.75 | 1,736.25 | 1,377.90 | 418.37 | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,694.82 | 2,882.98 | 1,536.86 | 612.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 174,277.34 | 128,820.23 | 66,793.17 | 32,773.21 | |
| 投资所支付的现金 | 630.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,290.24 | 30.94 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 177,197.57 | 128,851.18 | 66,793.17 | 32,773.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -158,502.75 | -125,968.20 | -65,256.30 | -32,160.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 105.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 105.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 392,770.68 | 323,990.60 | 216,523.97 | 61,903.44 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 133,319.83 | 58,647.56 | 1,935.44 | 347.62 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 526,195.51 | 382,638.17 | 218,459.41 | 62,251.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 154,098.91 | 138,632.23 | 93,726.33 | 42,139.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,064.23 | 22,169.10 | 17,189.68 | 1,406.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53,882.01 | 13,482.58 | 2,752.18 | 1,580.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 235,045.15 | 174,283.91 | 113,668.18 | 45,125.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 291,150.36 | 208,354.26 | 104,791.23 | 17,125.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -260.98 | 839.10 | -404.11 | 69.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 233,781.30 | 30,156.74 | 1,184.11 | -102,050.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 229,350.74 | 229,350.74 | 229,350.74 | 229,350.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 463,132.04 | 259,507.49 | 230,534.85 | 127,300.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 151,093.46 | -- | 61,726.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,243.52 | -- | 10,977.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,344.96 | -- | 9,734.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,115.79 | -- | 992.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,087.46 | -- | 445.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -631.52 | -- | 152.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 627.56 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,278.74 | -- | 6,305.29 | -- | |
| 投资损失 | -281.50 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,502.94 | -- | -1,697.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 132.89 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -66,360.70 | -- | -29,845.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -296,299.63 | -- | -174,717.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 266,186.37 | -- | 73,336.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -639.80 | -- | 4,642.70 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 101,394.66 | -- | -37,946.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 463,132.04 | -- | 230,534.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 229,350.74 | -- | 229,350.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 233,781.30 | -- | 1,184.11 | -- | |
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