东方雨虹

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
东方雨虹(002271) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,300,615.62688,322.363,555,886.452,184,362.681,258,275.99
收到的税费返还1,187.00555.213,024.933,123.731,482.27
收到的其他与经营活动有关的现金19,657.831,922.31149,707.3477,564.1656,084.57
经营活动现金流入小计1,321,460.46690,799.883,708,618.722,265,050.571,315,842.84
购买商品、接受劳务支付的现金1,337,191.55654,626.372,554,501.071,947,698.851,031,414.66
支付给职工以及为职工支付的现金183,657.2576,943.21271,391.86218,467.80150,769.18
支付的各项税费149,647.3181,872.35232,850.03169,202.16116,804.21
支付的其他与经营活动有关的现金349,001.18355,796.70238,408.23558,051.72365,916.79
经营活动现金流出小计2,019,497.301,169,238.633,297,151.192,893,420.531,664,904.83
经营活动产生的现金流量净额-698,036.84-478,438.76411,467.53-628,369.97-349,062.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金126,933.44114,900.0014,693.852,862.97--
取得投资收益所收到的现金170.1183.361,751.861,438.101,438.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额942.43--12.161,756.241,428.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金6,658.864,473.57221,626.225,014.071,740.75
投资活动现金流入小计134,704.84119,456.93238,084.0911,071.384,607.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金281,492.20182,436.20450,200.84313,617.14174,345.00
投资所支付的现金2,098.00200,000.00123,205.83127,459.11115,202.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----9,743.90----
支付的其他与投资活动有关的现金----220,000.00----
投资活动现金流出小计283,590.20382,436.20803,150.58441,076.25289,547.99
投资活动产生的现金流量净额-148,885.36-262,979.27-565,066.49-430,004.87-284,940.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----799,620.00799,620.00799,620.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金346,263.24168,239.00827,136.71761,712.06258,118.95
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金56,711.2955,000.0042,517.1210,207.3910,207.39
筹资活动现金流入小计402,974.53223,239.001,669,273.831,571,539.441,067,946.33
偿还债务支付的现金496,778.31319,995.69428,954.20584,966.67448,180.52
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金86,652.676,743.4489,265.0087,567.2183,846.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金43,270.4812,461.3171,133.699,899.653,414.44
筹资活动现金流出小计626,701.47339,200.45589,352.90682,433.53535,441.61
筹资活动产生的现金流量净额-223,726.94-115,961.451,079,920.93889,105.91532,504.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,055.19--2,344.88246.77197.55
五、现金及现金等价物净增加额-1,069,593.95-857,379.47928,666.85-169,022.16-101,300.13
加:期初现金及现金等价物余额1,485,831.781,485,831.78557,164.93557,164.93557,164.93
六、期末现金及现金等价物余额416,237.82628,452.311,485,831.78388,142.77455,864.80
附注
净利润94,729.52--421,331.24--152,906.11
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备52,535.17--26,498.20--47,568.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧34,328.03--45,988.80--22,730.30
无形资产摊销2,396.75--4,016.06--1,930.33
长期待摊费用摊销793.25--1,819.02--968.00
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-432.02---2.81---575.46
固定资产报废损失----865.24----
公允价值变动损失----4,958.15----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用7,227.43--5,661.11--9,621.31
投资损失-170.11---2,131.90---2,141.29
递延所得税资产减少-10,124.53---20,252.60---7,207.07
递延所得税负债增加7.81---27.22----
存货的减少-36,715.88---21,787.00---85,010.78
经营性应收项目的减少-585,107.66---533,814.17---613,092.89
经营性应付项目的增加-274,650.92--447,430.08--110,533.96
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他15,057.04--26,859.20--12,706.63
经营活动产生现金流量净额-698,036.84--411,467.53---349,062.00
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----11,633.04----
现金的期末余额416,237.82--1,485,831.78--455,864.80
现金的期初余额1,485,831.78--557,164.93--557,164.93
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-1,069,593.95--928,666.85---101,300.13
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