东方雨虹

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
东方雨虹(002271) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金711,035.93379,193.001,298,982.58960,338.65555,464.51
收到的税费返还825.15--5,921.282,912.482,735.56
收到的其他与经营活动有关的现金33,357.978,848.5467,989.1912,616.829,750.08
经营活动现金流入小计745,219.05388,041.541,372,893.05975,867.96567,950.15
购买商品、接受劳务支付的现金522,097.45358,047.48858,018.59601,083.36361,993.70
支付给职工以及为职工支付的现金84,312.5347,757.84137,916.24106,697.0664,021.09
支付的各项税费80,107.1142,435.66112,725.8585,292.5770,928.97
支付的其他与经营活动有关的现金174,380.19232,396.33162,837.71235,863.38108,953.09
经营活动现金流出小计860,897.29680,637.301,271,498.391,028,936.37605,896.85
经营活动产生的现金流量净额-115,678.24-292,595.76101,394.66-53,068.41-37,946.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----15,000.00----
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额482.1849.771,898.57856.44158.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----55.50290.29--
收到的其他与投资活动有关的现金1,230.52648.031,740.751,736.251,377.90
投资活动现金流入小计1,712.70697.7918,694.822,882.981,536.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金85,633.3672,038.82174,277.34128,820.2366,793.17
投资所支付的现金380.00380.00630.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----2,290.2430.94--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计86,013.3672,418.82177,197.57128,851.1866,793.17
投资活动产生的现金流量净额-84,300.66-71,721.02-158,502.75-125,968.20-65,256.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----105.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----105.00----
取得借款收到的现金240,235.8281,060.36392,770.68323,990.60216,523.97
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,085.914,597.65133,319.8358,647.561,935.44
筹资活动现金流入小计245,321.7385,658.01526,195.51382,638.17218,459.41
偿还债务支付的现金214,098.9363,596.13154,098.91138,632.2393,726.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金54,337.085,386.7227,064.2322,169.1017,189.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,819.54782.3253,882.0113,482.582,752.18
筹资活动现金流出小计275,255.5569,765.18235,045.15174,283.91113,668.18
筹资活动产生的现金流量净额-29,933.8215,892.83291,150.36208,354.26104,791.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7.21-173.70-260.98839.10-404.11
五、现金及现金等价物净增加额-229,905.50-348,597.66233,781.3030,156.741,184.11
加:期初现金及现金等价物余额463,132.04463,132.04229,350.74229,350.74229,350.74
六、期末现金及现金等价物余额233,226.53114,534.38463,132.04259,507.49230,534.85
附注
净利润92,430.48--151,093.46--61,726.04
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备13,731.34--6,243.52--10,977.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,840.00--24,344.96--9,734.62
无形资产摊销1,416.88--2,115.79--992.23
长期待摊费用摊销660.00--1,087.46--445.00
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失175.48---631.52--152.79
固定资产报废损失----627.56----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用18,384.07--19,278.74--6,305.29
投资损失-----281.50----
递延所得税资产减少-3,957.68---5,502.94---1,697.40
递延所得税负债增加-13.30--132.89----
存货的减少13,754.27---66,360.70---29,845.26
经营性应收项目的减少-179,423.63---296,299.63---174,717.25
经营性应付项目的增加-86,522.85--266,186.37--73,336.74
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-153.30---639.80--4,642.70
经营活动产生现金流量净额-115,678.24--101,394.66---37,946.70
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额233,226.53--463,132.04--230,534.85
现金的期初余额463,132.04--229,350.74--229,350.74
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-229,905.50--233,781.30--1,184.11
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