东方雨虹

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东方雨虹(002271) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,258,275.99587,440.022,506,378.101,373,178.49819,488.58
收到的税费返还1,482.271,031.069,026.087,665.407,456.41
收到的其他与经营活动有关的现金56,084.5726,638.05135,219.6623,689.7529,181.28
经营活动现金流入小计1,315,842.84615,109.132,650,623.851,404,533.64856,126.26
购买商品、接受劳务支付的现金1,031,414.66389,776.411,687,920.94911,033.14596,928.44
支付给职工以及为职工支付的现金150,769.1867,926.44171,100.62135,355.8489,712.62
支付的各项税费116,804.2166,090.81174,294.14123,258.6456,703.38
支付的其他与经营活动有关的现金365,916.79328,564.84222,138.61325,726.52148,714.73
经营活动现金流出小计1,664,904.83852,358.502,255,454.311,495,374.15892,059.17
经营活动产生的现金流量净额-349,062.00-237,249.37395,169.55-90,840.51-35,932.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----4,291.47----
取得投资收益所收到的现金1,438.10--9.08----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,428.7313.36391.05446.48588.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----16,827.07----
收到的其他与投资活动有关的现金1,740.75484.003,958.693,043.001,817.88
投资活动现金流入小计4,607.58497.3625,477.373,489.492,406.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金174,345.0088,450.36152,367.57102,501.8166,257.30
投资所支付的现金115,202.99100,200.0047,427.5919,916.5319,916.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----58.4610.4510.45
投资活动现金流出小计289,547.99188,650.36199,853.63122,428.7986,184.28
投资活动产生的现金流量净额-284,940.40-188,153.01-174,376.26-118,939.30-83,777.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金799,620.00799,620.00790.00590.00440.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----790.00590.00440.00
取得借款收到的现金258,118.95211,730.38354,911.20342,892.69304,126.42
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,207.392,092.43544.91----
筹资活动现金流入小计1,067,946.331,013,442.81356,246.11343,482.69304,566.42
偿还债务支付的现金448,180.52216,276.75364,564.26341,224.33278,960.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金83,846.655,166.8370,832.2568,758.1262,397.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,414.44--2,659.46373.23373.23
筹资活动现金流出小计535,441.61221,443.58438,055.97410,355.69341,730.56
筹资活动产生的现金流量净额532,504.73791,999.23-81,809.86-66,873.00-37,164.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响197.5578.57-3,012.66-782.25-579.09
五、现金及现金等价物净增加额-101,300.13366,675.42135,970.77-277,435.07-157,453.92
加:期初现金及现金等价物余额557,164.93557,164.93421,194.16421,194.16421,194.16
六、期末现金及现金等价物余额455,864.80923,840.35557,164.93143,759.09263,740.24
附注
净利润152,906.11--338,680.97--109,203.12
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备47,568.87--26,385.40--33,769.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧22,730.30--44,559.45--20,929.72
无形资产摊销1,930.33--2,784.72--2,063.84
长期待摊费用摊销968.00--1,237.46--629.65
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-575.46--11.45--7.36
固定资产报废损失----2,840.26--570.86
公允价值变动损失-----88.87----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用9,621.31--26,062.15--13,148.75
投资损失-2,141.29---20,769.76--10.45
递延所得税资产减少-7,207.07---5,562.63---8,326.10
递延所得税负债增加----156.76---20.92
存货的减少-85,010.78--82,727.89---68,334.13
经营性应收项目的减少-613,092.89---263,818.17---267,668.14
经营性应付项目的增加110,533.96--143,956.01--118,314.82
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他12,706.63--16,006.47--9,768.64
经营活动产生现金流量净额-349,062.00--395,169.55---35,932.90
债务转为资本----161,295.35--161,295.35
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额455,864.80--557,164.93--263,740.24
现金的期初余额557,164.93--421,194.16--421,194.16
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-101,300.13--135,970.77---157,453.92
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