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| 桂林三金(002275) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 158,461.25 | 115,439.84 | 90,649.95 | 30,928.32 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,483.20 | 1,337.55 | 4,390.30 | 4,460.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 159,944.45 | 116,777.39 | 95,040.24 | 35,389.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,127.57 | 45,184.34 | 27,440.21 | 8,630.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,634.40 | 11,724.13 | 8,679.05 | 4,123.79 | |
| 支付的各项税费 | 27,205.35 | 17,927.98 | 12,062.72 | 5,530.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,561.20 | 31,415.38 | 17,578.83 | 13,257.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 128,528.51 | 106,251.83 | 65,760.80 | 31,542.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,415.94 | 10,525.56 | 29,279.45 | 3,846.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 139,540.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,227.67 | 656.31 | 420.59 | 170.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,296.58 | 56.42 | 16.10 | 56.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,360.48 | 340.52 | 1,287.74 | 113.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 154,424.72 | 1,053.25 | 1,724.43 | 340.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,284.55 | 17,278.24 | 14,681.29 | 6,387.48 | |
| 投资所支付的现金 | 159,540.00 | 20,000.00 | 15,800.00 | 5,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,105.11 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 71.03 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 192,929.65 | 37,278.24 | 30,552.32 | 11,387.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,504.93 | -36,224.99 | -28,827.89 | -11,047.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,558.85 | 29,668.57 | 29,514.18 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,558.85 | 29,668.57 | 29,514.18 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,558.85 | -27,668.57 | -29,514.18 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.33 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,648.17 | -53,368.00 | -29,062.63 | -7,201.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 103,666.05 | 103,666.05 | 103,666.05 | 103,666.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,017.88 | 50,298.05 | 74,603.42 | 96,464.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,026.79 | -- | 21,595.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -71.29 | -- | -296.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,415.50 | -- | 1,147.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 590.49 | -- | 267.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 107.89 | -- | 57.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,359.75 | -- | 33.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 52.85 | -- | -223.61 | -- | |
| 投资损失 | -1,227.36 | -- | -420.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -103.17 | -- | 44.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,388.48 | -- | -5,368.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,039.64 | -- | 12,066.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,412.12 | -- | 352.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 11.01 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,415.94 | -- | 29,279.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 69,017.88 | -- | 74,603.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 103,666.05 | -- | 103,666.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -34,648.17 | -- | -29,062.63 | -- | |
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