友阿股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
友阿股份(002277) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金442,712.12318,343.52216,311.17135,662.37
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,756.252,100.032,086.841,865.21
经营活动现金流入小计444,487.34320,443.55218,398.01137,527.58
购买商品、接受劳务支付的现金339,397.82264,997.56178,804.9789,290.89
支付给职工以及为职工支付的现金11,393.708,929.296,703.094,599.25
支付的各项税费25,831.4017,797.8715,166.4910,005.93
支付的其他与经营活动有关的现金10,286.138,253.974,618.242,197.41
经营活动现金流出小计396,329.05299,978.68205,292.78106,093.48
经营活动产生的现金流量净额48,158.2920,464.8713,105.2331,434.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金686.82250.00250.00250.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.095.024.901.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金204.88204.88204.88--
投资活动现金流入小计896.80459.90459.78251.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金51,065.0525,001.0413,976.863,777.39
投资所支付的现金9,926.7718,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计60,991.8343,001.0413,976.863,777.39
投资活动产生的现金流量净额-60,095.03-42,541.14-13,517.07-3,525.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,000.00------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计2,000.00------
偿还债务支付的现金4,000.004,000.004,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,670.005,670.005,670.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计9,670.009,670.009,670.00--
筹资活动产生的现金流量净额-7,670.00-9,670.00-9,670.00--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-19,606.74-31,746.28-10,081.8527,908.22
加:期初现金及现金等价物余额152,094.09152,094.09152,094.09152,094.09
六、期末现金及现金等价物余额132,487.35120,347.81142,012.24180,002.31
附注
净利润21,975.19--15,106.05--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备15.13---34.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,448.96--2,722.17--
无形资产摊销511.66--247.17--
长期待摊费用摊销3,786.19--1,899.50--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.41--4.90--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失-686.82---250.00--
递延所得税资产减少-267.76---29.72--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-20,851.82---10,725.09--
经营性应收项目的减少-1,632.81--933.91--
经营性应付项目的增加39,863.77--3,231.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额48,158.29--13,105.23--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额132,487.35120,347.81142,012.24180,002.31
现金的期初余额152,094.09152,094.09152,094.09152,094.09
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-19,606.74-31,746.28-10,081.8527,908.22
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