友阿股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
友阿股份(002277) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金686,254.44488,337.04331,777.54187,517.25
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金7,765.594,316.492,370.532,107.95
经营活动现金流入小计702,495.74498,785.78338,031.84191,258.20
购买商品、接受劳务支付的现金549,414.04407,556.90278,751.93159,397.71
支付给职工以及为职工支付的现金18,187.1914,557.8611,038.898,163.31
支付的各项税费44,246.0030,165.8426,202.5918,798.52
支付的其他与经营活动有关的现金22,370.5913,819.0810,079.583,006.31
经营活动现金流出小计642,998.82477,138.88334,218.97192,886.85
经营活动产生的现金流量净额59,496.9221,646.903,812.87-1,628.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金3,189.673,062.53768.87376.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.95------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金35,800.0034,300.0022,300.009,300.00
投资活动现金流入小计39,008.6237,362.5323,068.879,676.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,699.8912,393.279,230.447,474.08
投资所支付的现金2,789.72------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金24,400.0022,900.0019,500.0018,000.00
投资活动现金流出小计51,889.6035,293.2728,730.4425,474.08
投资活动产生的现金流量净额-12,880.992,069.25-5,661.56-15,797.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,989.095,200.001,600.001,600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,989.095,200.001,600.001,600.00
取得借款收到的现金18,500.008,500.006,000.003,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计24,489.0913,700.007,600.004,600.00
偿还债务支付的现金73,500.0063,500.0061,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,519.069,168.758,973.40133.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润196.00------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计83,019.0672,668.7569,973.40133.87
筹资活动产生的现金流量净额-58,529.97-58,968.75-62,373.404,466.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-11,914.04-35,252.59-64,222.10-12,960.04
加:期初现金及现金等价物余额186,220.20186,220.20186,220.20186,221.06
六、期末现金及现金等价物余额174,306.17150,967.61121,998.11173,261.02
附注
净利润38,130.04--27,261.30--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备596.31--100.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,909.15--3,395.36--
无形资产摊销919.33--428.99--
长期待摊费用摊销4,689.38--1,920.32--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失9.99--0.67--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,725.00--1,725.00--
投资损失-3,189.67---2,821.77--
递延所得税资产减少-80.11---42.40--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-10,224.37---1,906.36--
经营性应收项目的减少-16,117.56---11,732.83--
经营性应付项目的增加32,137.66---14,843.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他3,991.76--327.45--
经营活动产生现金流量净额59,496.92--3,812.87--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额174,306.17--121,998.11--
现金的期初余额186,220.20--186,220.20--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-11,914.04---64,222.10--
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