友阿股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
友阿股份(002277) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金714,537.58527,901.05388,028.03235,998.45
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金9,212.317,049.585,366.645,984.02
经营活动现金流入小计733,079.09541,636.93397,459.28245,775.42
购买商品、接受劳务支付的现金603,126.15480,575.68353,555.29200,074.19
支付给职工以及为职工支付的现金23,079.0718,117.9313,716.569,491.73
支付的各项税费43,818.1227,438.2623,605.629,808.98
支付的其他与经营活动有关的现金19,593.2313,997.829,826.263,945.52
经营活动现金流出小计694,501.10545,679.63405,735.44223,320.43
经营活动产生的现金流量净额38,578.00-4,042.70-8,276.1622,455.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金3,154.772,705.38318.08227.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23.5723.3210.03--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金7,000.005,500.001,500.00--
投资活动现金流入小计10,178.348,228.701,828.11227.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金46,354.2917,698.2510,574.607,003.70
投资所支付的现金500.00500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金39,900.0018,920.005,120.003,620.00
投资活动现金流出小计86,754.2937,118.2515,694.6010,623.70
投资活动产生的现金流量净额-76,575.95-28,889.55-13,866.49-10,395.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金12,124.478,262.50----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金8,262.508,262.50----
取得借款收到的现金10,000.0010,000.004,000.00--
发行债券收到的现金--60,000.0060,000.0060,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金60,000.00------
筹资活动现金流入小计82,124.4778,262.5064,000.0060,000.00
偿还债务支付的现金10,000.0010,000.004,000.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,593.806,426.686,267.37160.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润396.00396.00396.00--
支付其他与筹资活动有关的现金180.00180.00180.00180.00
筹资活动现金流出小计16,773.8016,606.6810,447.371,340.78
筹资活动产生的现金流量净额65,350.6761,655.8253,552.6358,659.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.05------
五、现金及现金等价物净增加额27,352.7728,723.5731,409.9770,718.49
加:期初现金及现金等价物余额174,306.17174,306.17174,306.17174,306.17
六、期末现金及现金等价物余额201,658.94203,029.74205,716.14245,024.65
附注
净利润40,857.78--30,128.47--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,702.91--33.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,428.32--3,585.23--
无形资产摊销966.02--486.38--
长期待摊费用摊销3,915.51--1,926.58--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失277.06---2.78--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,152.95--670.50--
投资损失-3,380.22---2,666.26--
递延所得税资产减少-464.31---8.33--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-21,290.46---1,277.99--
经营性应收项目的减少-5,614.10---12,588.34--
经营性应付项目的增加10,093.37---29,529.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,933.17--966.59--
经营活动产生现金流量净额38,578.00---8,276.16--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额201,658.94--205,716.14--
现金的期初余额174,306.17--174,306.17--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额27,352.77--31,409.97--
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