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| 久其软件(002279) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 192,473.96 | 113,002.47 | 61,163.12 | 23,797.02 | |
| 收到的税费返还 | 2,260.10 | 1,348.48 | 597.49 | 554.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,420.36 | 1,320.50 | 441.03 | 188.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 197,154.42 | 115,671.45 | 62,201.64 | 24,539.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,891.11 | 79,786.86 | 42,340.60 | 16,166.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,364.31 | 29,560.72 | 22,202.56 | 14,323.95 | |
| 支付的各项税费 | 11,106.94 | 7,796.92 | 5,456.72 | 2,911.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,000.08 | 11,015.87 | 5,534.00 | 2,833.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 184,362.43 | 128,160.37 | 75,533.88 | 36,235.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,791.99 | -12,488.91 | -13,332.24 | -11,695.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,600.00 | 74.60 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 189.59 | 112.50 | 112.50 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,127.53 | 1,094.72 | 13.36 | 6.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 114.26 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,031.38 | 1,281.82 | 125.86 | 6.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,269.83 | 5,568.65 | 2,535.64 | 428.34 | |
| 投资所支付的现金 | 69,199.80 | 4,699.39 | 2,000.00 | 4,405.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,553.46 | 11,553.46 | 11,553.46 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 88,023.09 | 21,821.50 | 16,089.11 | 4,834.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,991.72 | -20,539.68 | -15,963.25 | -4,827.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,303.19 | 475.00 | 475.00 | 100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 990.00 | 475.00 | 475.00 | 100.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 10,950.00 | 950.00 | 950.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 78,000.00 | 76,872.20 | 76,872.20 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,024.00 | 7,722.54 | 3,024.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 97,277.19 | 86,019.74 | 81,321.20 | 100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 955.00 | 5.00 | 5.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,977.56 | 1,820.71 | 1,734.21 | 80.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,657.80 | 6,430.83 | 6,150.41 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,590.36 | 8,256.54 | 7,889.63 | 80.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 86,686.83 | 77,763.20 | 73,431.57 | 19.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -170.96 | -1.61 | 2.24 | 2.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,316.14 | 44,732.99 | 44,138.33 | -16,501.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,641.87 | 68,641.87 | 68,641.87 | 68,641.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,958.01 | 113,374.86 | 112,780.20 | 52,140.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,371.09 | -- | 5,897.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 546.67 | -- | 477.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,858.81 | -- | 874.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,781.44 | -- | 720.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 144.44 | -- | 93.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,833.57 | -- | 6.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 20.04 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,948.21 | -- | 608.53 | -- | |
| 投资损失 | -493.35 | -- | -48.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5.43 | -- | 11.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -23.18 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 908.22 | -- | 850.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -35,606.09 | -- | -13,661.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,214.73 | -- | -9,108.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 949.10 | -- | -53.94 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,791.99 | -- | -13,332.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 90,958.01 | -- | 112,780.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 68,641.87 | -- | 68,641.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,316.14 | -- | 44,138.33 | -- | |
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