*ST联络

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST联络(002280) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金40,718.9220,400.8312,265.213,379.99
收到的税费返还170.1289.2384.5485.23
收到的其他与经营活动有关的现金1,270.621,916.151,141.60676.85
经营活动现金流入小计42,159.6522,406.2113,491.364,142.07
购买商品、接受劳务支付的现金27,223.5218,343.7611,966.215,337.87
支付给职工以及为职工支付的现金3,624.562,458.161,744.561,246.88
支付的各项税费1,767.781,896.591,480.21562.06
支付的其他与经营活动有关的现金4,079.974,893.483,474.191,905.86
经营活动现金流出小计36,695.8227,591.9918,665.179,052.66
经营活动产生的现金流量净额5,463.83-5,185.78-5,173.81-4,910.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金300.00300.00300.00--
取得投资收益所收到的现金65.56------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.039.359.350.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金4,019.7043.6443.6441.40
投资活动现金流入小计4,400.28352.99352.9941.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,880.273,805.103,418.752,355.15
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,880.273,805.103,418.752,355.15
投资活动产生的现金流量净额520.02-3,452.11-3,065.76-2,313.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,889.502,889.502,889.50--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金------0.08
筹资活动现金流入小计2,889.502,889.502,889.500.08
偿还债务支付的现金2,889.50------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,234.622,140.002,140.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金------0.18
筹资活动现金流出小计5,124.122,140.002,140.000.18
筹资活动产生的现金流量净额-2,234.62749.50749.50-0.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额3,749.23-7,888.39-7,490.07-7,224.03
加:期初现金及现金等价物余额7,513.7230,948.9030,948.9030,774.43
六、期末现金及现金等价物余额11,262.9523,060.5123,458.8323,550.40
附注
净利润4,291.27--1,170.07--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-42.76---1.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧391.67--186.89--
无形资产摊销723.99--301.35--
长期待摊费用摊销4.63--23.60--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.38------
固定资产报废损失----1.59--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用94.62--21.89--
投资损失----27.08--
递延所得税资产减少-33.96---135.98--
递延所得税负债增加--------
存货的减少522.28---651.88--
经营性应收项目的减少149.93---3,842.64--
经营性应付项目的增加-642.23---2,273.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额5,463.83---5,173.81--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额11,262.95--23,458.83--
现金的期初余额7,513.72--30,948.90--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,749.23---7,490.07--
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