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| 联络互动(002280) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,718.92 | 20,400.83 | 12,265.21 | 3,379.99 | |
| 收到的税费返还 | 170.12 | 89.23 | 84.54 | 85.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,270.62 | 1,916.15 | 1,141.60 | 676.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,159.65 | 22,406.21 | 13,491.36 | 4,142.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,223.52 | 18,343.76 | 11,966.21 | 5,337.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,624.56 | 2,458.16 | 1,744.56 | 1,246.88 | |
| 支付的各项税费 | 1,767.78 | 1,896.59 | 1,480.21 | 562.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,079.97 | 4,893.48 | 3,474.19 | 1,905.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 36,695.82 | 27,591.99 | 18,665.17 | 9,052.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,463.83 | -5,185.78 | -5,173.81 | -4,910.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 65.56 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.03 | 9.35 | 9.35 | 0.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,019.70 | 43.64 | 43.64 | 41.40 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,400.28 | 352.99 | 352.99 | 41.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,880.27 | 3,805.10 | 3,418.75 | 2,355.15 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,880.27 | 3,805.10 | 3,418.75 | 2,355.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 520.02 | -3,452.11 | -3,065.76 | -2,313.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,889.50 | 2,889.50 | 2,889.50 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.08 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,889.50 | 2,889.50 | 2,889.50 | 0.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,889.50 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,234.62 | 2,140.00 | 2,140.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,124.12 | 2,140.00 | 2,140.00 | 0.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,234.62 | 749.50 | 749.50 | -0.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,749.23 | -7,888.39 | -7,490.07 | -7,224.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,513.72 | 30,948.90 | 30,948.90 | 30,774.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,262.95 | 23,060.51 | 23,458.83 | 23,550.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,291.27 | -- | 1,170.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -42.76 | -- | -1.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 391.67 | -- | 186.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 723.99 | -- | 301.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.63 | -- | 23.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.38 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.59 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 94.62 | -- | 21.89 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | 27.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -33.96 | -- | -135.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 522.28 | -- | -651.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 149.93 | -- | -3,842.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -642.23 | -- | -2,273.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,463.83 | -- | -5,173.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,262.95 | -- | 23,458.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,513.72 | -- | 30,948.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,749.23 | -- | -7,490.07 | -- | |
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