亚太股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
亚太股份(002284) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金102,034.3964,040.7840,772.8412,470.21
收到的税费返还248.54173.0116.1716.17
收到的其他与经营活动有关的现金802.07406.32292.01143.69
经营活动现金流入小计103,085.0064,620.1141,081.0212,630.06
购买商品、接受劳务支付的现金69,952.9740,290.0523,106.8111,439.45
支付给职工以及为职工支付的现金7,058.224,674.983,001.781,388.39
支付的各项税费6,677.565,153.313,139.541,163.08
支付的其他与经营活动有关的现金4,274.283,987.861,375.21676.02
经营活动现金流出小计87,963.0254,106.2030,623.3414,666.93
经营活动产生的现金流量净额15,121.9810,513.9110,457.68-2,036.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额113.363.6729.230.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金353.00175.00175.00140.00
投资活动现金流入小计466.36178.67204.23140.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,641.815,410.202,974.411,287.92
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计6,641.815,410.202,974.411,287.92
投资活动产生的现金流量净额-6,175.45-5,231.53-2,770.18-1,147.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金42,432.3443,120.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金42,880.0039,580.0029,900.0017,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计85,312.3482,700.0029,900.0017,500.00
偿还债务支付的现金47,000.0040,700.0028,100.0010,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,087.602,497.282,211.671,493.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润138.14------
支付其他与筹资活动有关的现金40.00283.3440.00--
筹资活动现金流出小计50,127.6043,480.6330,351.6712,093.91
筹资活动产生的现金流量净额35,184.7439,219.37-451.675,406.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.66-1.62-2.14--
五、现金及现金等价物净增加额44,127.6244,500.147,233.692,221.56
加:期初现金及现金等价物余额8,940.708,940.708,940.708,940.70
六、期末现金及现金等价物余额53,068.3153,440.8416,174.3911,162.26
附注
净利润9,453.85--3,924.87--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备980.65--495.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,644.31--2,280.01--
无形资产摊销228.83--113.92--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-192.18---8.93--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,857.08--1,026.13--
投资损失-115.54---1.65--
递延所得税资产减少-147.41---106.59--
递延所得税负债增加-5.53---1.92--
存货的减少-4,485.83--47.69--
经营性应收项目的减少-15,703.90---7,809.64--
经营性应付项目的增加18,849.11--10,232.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-241.46--265.66--
经营活动产生现金流量净额15,121.98--10,457.68--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额53,068.3153,440.8416,174.3911,162.26
现金的期初余额8,940.708,940.708,940.708,940.70
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额44,127.6244,500.147,233.692,221.56
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