亚太股份

- 002284

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
亚太股份(002284) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金122,130.5594,287.5366,145.0228,476.94
收到的税费返还461.05146.34139.46115.76
收到的其他与经营活动有关的现金1,303.441,108.28874.18938.89
经营活动现金流入小计123,895.0495,542.1567,158.6529,531.60
购买商品、接受劳务支付的现金88,806.6474,809.6350,614.1822,764.73
支付给职工以及为职工支付的现金9,437.736,453.644,486.672,484.00
支付的各项税费5,541.023,844.022,470.811,073.36
支付的其他与经营活动有关的现金7,058.883,504.652,362.841,212.77
经营活动现金流出小计110,844.2988,611.9459,934.5027,534.86
经营活动产生的现金流量净额13,050.766,930.207,224.151,996.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额84.8656.992.300.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金568.91548.91548.91--
投资活动现金流入小计653.77605.90551.210.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,637.2815,719.239,713.946,692.61
投资所支付的现金587.631,310.85595.48--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额54.72------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计19,279.6317,030.0810,309.436,692.61
投资活动产生的现金流量净额-18,625.86-16,424.18-9,758.22-6,692.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金7,800.007,800.007,800.004,200.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金600.00600.00600.00--
筹资活动现金流入小计8,400.008,400.008,400.004,200.00
偿还债务支付的现金13,100.009,800.009,800.006,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,243.752,844.202,575.77398.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润130.71130.71130.71130.71
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计16,343.7512,644.2012,375.777,198.10
筹资活动产生的现金流量净额-7,943.75-4,244.20-3,975.77-2,998.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-23.55-15.79-3.98-1.54
五、现金及现金等价物净增加额-13,542.40-13,753.96-6,513.81-7,695.41
加:期初现金及现金等价物余额53,068.3153,068.3153,068.3153,068.31
六、期末现金及现金等价物余额39,525.9139,314.3546,554.5045,372.90
附注
净利润12,457.82--5,844.49--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备310.70--301.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,845.83--2,343.73--
无形资产摊销234.52--114.90--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-13.41---19.47--
固定资产报废损失-0.04------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,218.53--727.10--
投资损失-211.77---188.41--
递延所得税资产减少-410.89------
递延所得税负债增加-5.01------
存货的减少-4,054.81---3,332.30--
经营性应收项目的减少-9,951.14---8,315.26--
经营性应付项目的增加8,912.73--9,372.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-282.31--375.27--
经营活动产生现金流量净额13,050.76--7,224.15--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额39,525.9139,314.3546,554.5045,372.90
现金的期初余额53,068.3153,068.3153,068.3153,068.31
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-13,542.40-13,753.96-6,513.81-7,695.41
下载全部历史数据到excel中 返回页顶