亚太股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
亚太股份(002284) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金122,238.0988,424.4954,669.8619,648.96
收到的税费返还1,155.41158.73----
收到的其他与经营活动有关的现金1,387.071,945.20933.85406.69
经营活动现金流入小计124,780.5790,528.4255,603.7120,055.65
购买商品、接受劳务支付的现金76,915.1467,520.6339,821.6421,163.01
支付给职工以及为职工支付的现金12,813.718,976.965,880.392,989.25
支付的各项税费6,231.454,838.212,848.911,181.79
支付的其他与经营活动有关的现金7,767.985,864.423,887.681,789.02
经营活动现金流出小计103,728.2887,200.2252,438.6227,123.08
经营活动产生的现金流量净额21,052.303,328.203,165.09-7,067.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金0.08------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额110.1461.5361.535.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金792.38------
投资活动现金流入小计902.6061.5361.535.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,722.9315,497.048,763.997,182.92
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金160.00------
投资活动现金流出小计22,882.9315,497.048,763.997,182.92
投资活动产生的现金流量净额-21,980.33-15,435.51-8,702.46-7,177.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金44,685.5340,400.0031,200.0013,200.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计44,685.5340,400.0031,200.0013,200.00
偿还债务支付的现金52,050.0044,850.0034,730.0016,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,295.344,670.564,170.77582.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润278.89278.89278.89--
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计57,345.3449,520.5638,900.7716,582.77
筹资活动产生的现金流量净额-12,659.80-9,120.56-7,700.77-3,382.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8.987.701.25-0.16
五、现金及现金等价物净增加额-13,596.82-21,220.16-13,236.89-17,628.26
加:期初现金及现金等价物余额33,217.9233,217.9233,217.9233,217.92
六、期末现金及现金等价物余额19,621.1011,997.7619,981.0315,589.66
附注
净利润8,772.37--4,774.54--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备242.74---188.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,580.36--3,152.93--
无形资产摊销393.97--172.63--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-43.33---43.26--
固定资产报废损失111.40------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,015.35--888.75--
投资损失373.90--180.65--
递延所得税资产减少-330.49--1.77--
递延所得税负债增加-3.32------
存货的减少-156.20--3,887.16--
经营性应收项目的减少-14,502.62---22,166.11--
经营性应付项目的增加17,752.33--12,955.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-154.16---450.56--
经营活动产生现金流量净额21,052.30--3,165.09--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额19,621.10--19,981.03--
现金的期初余额33,217.92--33,217.92--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-13,596.82---13,236.89--
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