亚太股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
亚太股份(002284) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金170,121.84136,102.0284,303.0634,316.29
收到的税费返还653.6059.4159.4118.59
收到的其他与经营活动有关的现金1,167.131,368.611,050.01710.87
经营活动现金流入小计171,942.57137,530.0485,412.4735,045.74
购买商品、接受劳务支付的现金109,094.8590,873.2055,040.1626,583.33
支付给职工以及为职工支付的现金17,125.4311,548.267,953.783,968.02
支付的各项税费11,123.998,345.305,855.742,071.26
支付的其他与经营活动有关的现金9,353.137,388.784,549.952,279.93
经营活动现金流出小计146,697.40118,155.5473,399.6334,902.53
经营活动产生的现金流量净额25,245.1719,374.5012,012.84143.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额208.1081.8075.921.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金924.73------
投资活动现金流入小计1,132.8381.8075.921.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,900.4815,515.527,862.026,252.99
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计21,900.4815,515.527,862.026,252.99
投资活动产生的现金流量净额-20,767.66-15,433.71-7,786.10-6,251.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金23,700.0016,100.0010,600.005,600.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计23,700.0016,100.0010,600.005,600.00
偿还债务支付的现金28,600.0023,000.0018,000.0010,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,729.443,949.893,398.72316.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润309.02309.02----
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计33,329.4426,949.8921,398.7210,416.71
筹资活动产生的现金流量净额-9,629.44-10,849.89-10,798.72-4,816.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9.91-29.40-25.96-70.15
五、现金及现金等价物净增加额-5,161.84-6,938.50-6,597.93-10,995.43
加:期初现金及现金等价物余额19,621.1019,621.1019,621.1019,621.10
六、期末现金及现金等价物余额14,459.2612,682.5913,023.178,625.67
附注
净利润14,138.79--7,610.44--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备350.83--562.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,153.85--3,522.48--
无形资产摊销404.63--224.83--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失29.34---37.69--
固定资产报废损失1.43------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,072.21--729.35--
投资损失348.15--143.83--
递延所得税资产减少-231.97---98.11--
递延所得税负债增加-4.29------
存货的减少-10,829.24---3,491.59--
经营性应收项目的减少-13,576.94---14,656.63--
经营性应付项目的增加26,769.73--18,255.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-381.36---751.99--
经营活动产生现金流量净额25,245.17--12,012.84--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额14,459.26--13,023.17--
现金的期初余额19,621.10--19,621.10--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-5,161.84---6,597.93--
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