亚太股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
亚太股份(002284) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金193,657.07190,665.23151,523.5654,662.45
收到的税费返还658.44107.7094.8317.17
收到的其他与经营活动有关的现金2,068.581,788.02769.11259.14
经营活动现金流入小计196,384.09192,560.95152,387.4954,938.77
购买商品、接受劳务支付的现金119,731.06141,239.96115,844.4740,909.95
支付给职工以及为职工支付的现金26,477.3518,812.5813,493.497,764.21
支付的各项税费12,162.0610,469.917,414.233,395.43
支付的其他与经营活动有关的现金11,557.626,045.425,326.631,991.77
经营活动现金流出小计169,928.08176,567.87142,078.8254,061.36
经营活动产生的现金流量净额26,456.0115,993.0810,308.68877.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金3,781.391,515.051,390.21--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额206.7475.5671.745.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金182,344.27112,700.3596,685.746,392.18
投资活动现金流入小计186,332.40114,290.9698,147.696,397.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金51,448.1836,733.7822,422.458,621.58
投资所支付的现金11,100.0011,100.008,200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金124,545.0075,385.1563,300.00--
投资活动现金流出小计187,093.18123,218.9393,922.458,621.58
投资活动产生的现金流量净额-760.78-8,927.964,225.24-2,223.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金400.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金400.00------
取得借款收到的现金42,800.0031,700.0026,700.004,600.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计43,200.0031,700.0026,700.004,600.00
偿还债务支付的现金40,100.0029,000.0027,000.006,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,747.955,004.014,144.53420.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润481.85481.85----
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计45,847.9534,004.0131,144.537,320.26
筹资活动产生的现金流量净额-2,647.95-2,304.01-4,444.53-2,720.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响56.7829.39-3.55-0.34
五、现金及现金等价物净增加额23,104.064,790.5010,085.84-4,067.00
加:期初现金及现金等价物余额15,379.6315,379.6315,379.6315,379.63
六、期末现金及现金等价物余额38,483.6920,170.1325,465.4711,312.63
附注
净利润14,868.82--10,790.17--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备482.91--220.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,229.76--5,013.48--
无形资产摊销433.00--211.98--
长期待摊费用摊销14.69------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失419.51---17.02--
固定资产报废损失1.10------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,505.27--778.04--
投资损失-2,671.11---1,282.78--
递延所得税资产减少-449.72--84.78--
递延所得税负债增加-3.32---1.59--
存货的减少4,358.93--10,068.48--
经营性应收项目的减少2,212.67---3,981.51--
经营性应付项目的增加-4,340.49---11,172.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-606.00---403.92--
经营活动产生现金流量净额26,456.01--10,308.68--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额38,483.69--25,465.47--
现金的期初余额15,379.63--15,379.63--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额23,104.06--10,085.84--
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