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| 亚太股份(002284) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 267,796.72 | 187,000.70 | 132,837.08 | 47,150.78 | |
| 收到的税费返还 | 1,314.52 | 640.80 | 206.85 | 18.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,237.74 | 2,114.02 | 1,224.94 | 516.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 272,348.98 | 189,755.52 | 134,268.87 | 47,686.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 195,217.79 | 134,148.43 | 105,486.51 | 40,555.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,319.66 | 20,775.40 | 14,446.36 | 7,990.23 | |
| 支付的各项税费 | 13,877.72 | 12,048.05 | 7,963.65 | 3,233.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,013.27 | 7,391.64 | 5,569.40 | 1,708.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 250,428.44 | 174,363.52 | 133,465.92 | 53,488.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,920.54 | 15,392.00 | 802.95 | -5,802.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 627.79 | 1,198.35 | 525.12 | 251.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 714.65 | 1,236.84 | 522.65 | 1.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 86,792.85 | 89,548.67 | 74,957.50 | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 88,135.30 | 91,983.86 | 76,005.27 | 30,252.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,544.21 | 35,656.73 | 23,617.56 | 13,561.18 | |
| 投资所支付的现金 | 8,704.66 | 7,574.25 | 7,574.25 | 7,574.25 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 43,000.00 | 47,815.59 | 38,620.00 | 13,055.11 | |
| 投资活动现金流出小计 | 101,248.87 | 91,046.58 | 69,811.81 | 34,190.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,113.57 | 937.28 | 6,193.46 | -3,937.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 50.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 50.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 43,200.00 | 24,300.00 | 22,100.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,200.00 | 25,300.00 | 22,150.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 38,200.00 | 19,100.00 | 17,100.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,502.49 | 9,768.35 | 7,866.34 | 370.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 590.61 | 590.61 | 59.06 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,702.49 | 28,868.35 | 24,966.34 | 370.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,502.49 | -3,568.35 | -2,816.34 | 4,629.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 93.07 | 10.95 | 30.75 | 1.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,397.55 | 12,771.88 | 4,210.82 | -5,108.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,483.69 | 38,483.69 | 38,483.69 | 38,483.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,881.24 | 51,255.57 | 42,694.51 | 33,375.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,157.59 | -- | 10,279.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,183.64 | -- | 638.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,013.96 | -- | 5,521.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 599.88 | -- | 272.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 69.97 | -- | 31.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 37.93 | -- | 15.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,454.81 | -- | 765.48 | -- | |
| 投资损失 | -103.60 | -- | -437.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -360.86 | -- | -21.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3.01 | -- | -1.72 | -- | |
| 存货的减少 | -20,714.86 | -- | 7,078.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,133.59 | -- | -32,435.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 43,402.84 | -- | 9,698.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -684.17 | -- | -604.43 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,920.54 | -- | 802.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,881.24 | -- | 42,694.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,483.69 | -- | 38,483.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,397.55 | -- | 4,210.82 | -- | |
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