亚太股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
亚太股份(002284) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金267,796.72187,000.70132,837.0847,150.78
收到的税费返还1,314.52640.80206.8518.73
收到的其他与经营活动有关的现金3,237.742,114.021,224.94516.61
经营活动现金流入小计272,348.98189,755.52134,268.8747,686.13
购买商品、接受劳务支付的现金195,217.79134,148.43105,486.5140,555.96
支付给职工以及为职工支付的现金29,319.6620,775.4014,446.367,990.23
支付的各项税费13,877.7212,048.057,963.653,233.08
支付的其他与经营活动有关的现金12,013.277,391.645,569.401,708.96
经营活动现金流出小计250,428.44174,363.52133,465.9253,488.24
经营活动产生的现金流量净额21,920.5415,392.00802.95-5,802.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金627.791,198.35525.12251.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额714.651,236.84522.651.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金86,792.8589,548.6774,957.5030,000.00
投资活动现金流入小计88,135.3091,983.8676,005.2730,252.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金49,544.2135,656.7323,617.5613,561.18
投资所支付的现金8,704.667,574.257,574.257,574.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金43,000.0047,815.5938,620.0013,055.11
投资活动现金流出小计101,248.8791,046.5869,811.8134,190.54
投资活动产生的现金流量净额-13,113.57937.286,193.46-3,937.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,000.001,000.0050.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,000.001,000.0050.00--
取得借款收到的现金43,200.0024,300.0022,100.005,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计44,200.0025,300.0022,150.005,000.00
偿还债务支付的现金38,200.0019,100.0017,100.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,502.499,768.357,866.34370.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润590.61590.6159.06--
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计47,702.4928,868.3524,966.34370.01
筹资活动产生的现金流量净额-3,502.49-3,568.35-2,816.344,629.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响93.0710.9530.751.73
五、现金及现金等价物净增加额5,397.5512,771.884,210.82-5,108.15
加:期初现金及现金等价物余额38,483.6938,483.6938,483.6938,483.69
六、期末现金及现金等价物余额43,881.2451,255.5742,694.5133,375.54
附注
净利润15,157.59--10,279.71--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,183.64--638.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,013.96--5,521.54--
无形资产摊销599.88--272.49--
长期待摊费用摊销69.97--31.98--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失37.93--15.95--
固定资产报废损失----1.05--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,454.81--765.48--
投资损失-103.60---437.69--
递延所得税资产减少-360.86---21.47--
递延所得税负债增加-3.01---1.72--
存货的减少-20,714.86--7,078.96--
经营性应收项目的减少-30,133.59---32,435.56--
经营性应付项目的增加43,402.84--9,698.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-684.17---604.43--
经营活动产生现金流量净额21,920.54--802.95--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额43,881.24--42,694.51--
现金的期初余额38,483.69--38,483.69--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额5,397.55--4,210.82--
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