亚太股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
亚太股份(002284) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金97,990.5061,042.88
收到的税费返还258.41245.98
收到的其他与经营活动有关的现金2,441.71863.39
经营活动现金流入小计100,690.6162,152.25
购买商品、接受劳务支付的现金59,137.7338,837.68
支付给职工以及为职工支付的现金13,786.017,790.48
支付的各项税费2,839.401,875.82
支付的其他与经营活动有关的现金4,895.901,583.26
经营活动现金流出小计80,659.0550,087.24
经营活动产生的现金流量净额20,031.5712,065.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金570.962.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额258.20184.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金32,768.305,228.34
投资活动现金流入小计33,597.465,415.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,566.023,540.68
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金9,305.00--
投资活动现金流出小计12,871.023,540.68
投资活动产生的现金流量净额20,726.431,874.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金38,200.0027,100.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计38,200.0027,100.00
偿还债务支付的现金43,300.0024,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金809.29379.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润243.46--
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计44,109.2924,979.83
筹资活动产生的现金流量净额-5,909.292,120.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响51.6224.13
五、现金及现金等价物净增加额34,900.3316,084.27
加:期初现金及现金等价物余额83,094.7983,094.79
六、期末现金及现金等价物余额117,995.1299,179.06
附注
净利润-4,485.33--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备686.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,439.11--
无形资产摊销407.37--
长期待摊费用摊销32.52--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-43.11--
固定资产报废损失-0.75--
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用2,967.98--
投资损失-128.68--
递延所得税资产减少-37.44--
递延所得税负债增加----
存货的减少4,965.59--
经营性应收项目的减少17,380.10--
经营性应付项目的增加-12,295.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他143.11--
经营活动产生现金流量净额20,031.57--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额117,995.12--
现金的期初余额83,094.79--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额34,900.33--
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