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亚太股份(002284) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 195,022.68 | 82,688.10 | |||
收到的税费返还 | 115.31 | 44.47 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,230.60 | 4,907.79 | |||
经营活动现金流入小计 | 201,368.59 | 87,640.36 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 128,966.58 | 79,698.30 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,269.00 | 8,898.38 | |||
支付的各项税费 | 6,895.26 | 2,118.23 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,118.81 | 2,090.35 | |||
经营活动现金流出小计 | 158,249.65 | 92,805.26 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 43,118.94 | -5,164.90 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.35 | 3.87 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,333.01 | 20,000.00 | |||
投资活动现金流入小计 | 20,341.36 | 20,003.87 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,476.32 | 5,610.19 | |||
投资所支付的现金 | -- | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 7,476.32 | 5,610.19 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | 12,865.04 | 14,393.68 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 150,115.37 | 40,488.30 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 59,530.05 | 15,334.41 | |||
筹资活动现金流入小计 | 209,645.41 | 55,822.71 | |||
偿还债务支付的现金 | 143,120.86 | 51,166.14 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,845.44 | 149.19 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,384.44 | 3,981.71 | |||
筹资活动现金流出小计 | 189,350.73 | 55,297.04 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 20,294.68 | 525.66 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24.17 | 3.66 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 76,302.84 | 9,758.11 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 144,939.73 | 144,939.73 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 221,242.57 | 154,697.84 | |||
附注 | |||||
净利润 | 10,449.62 | -- | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 2,977.37 | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,337.63 | -- | |||
无形资产摊销 | 384.81 | -- | |||
长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.07 | -- | |||
固定资产报废损失 | 0.77 | -- | |||
公允价值变动损失 | 79.87 | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 906.53 | -- | |||
投资损失 | -407.29 | -- | |||
递延所得税资产减少 | -139.96 | -- | |||
递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
存货的减少 | 16,297.55 | -- | |||
经营性应收项目的减少 | 12,999.80 | -- | |||
经营性应付项目的增加 | -12,369.52 | -- | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | 595.31 | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 43,118.94 | -- | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 221,242.57 | -- | |||
现金的期初余额 | 144,939.73 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 76,302.84 | -- |
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