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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
世联行(002285) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 390,406.74 | 298,054.15 | 202,320.75 | 93,312.00 | 436,609.53 |
收到的税费返还 | 21.06 | 21.06 | 21.06 | -- | 1,287.07 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 66,443.77 | 50,369.14 | 35,678.61 | 21,404.51 | 122,910.35 |
经营活动现金流入小计 | 456,871.57 | 348,444.35 | 238,020.42 | 114,716.51 | 560,806.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,353.04 | 7,479.81 | 5,556.59 | 3,903.37 | 26,212.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 139,833.59 | 111,175.06 | 74,771.12 | 41,969.16 | 162,378.20 |
支付的各项税费 | 16,363.46 | 12,607.19 | 9,161.57 | 4,096.22 | 24,153.66 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 246,471.89 | 186,683.81 | 126,063.48 | 59,815.47 | 285,086.40 |
经营活动现金流出小计 | 412,021.98 | 317,945.87 | 215,552.77 | 109,784.22 | 497,830.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | 44,849.59 | 30,498.48 | 22,467.65 | 4,932.29 | 62,976.48 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 405.00 | 405.00 | 348.00 | 270.00 | 18,834.70 |
取得投资收益所收到的现金 | 78.50 | 78.50 | 74.16 | 74.16 | 550.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,211.73 | 949.07 | 811.88 | 640.44 | 2,102.93 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | -- | 996.78 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,698.78 | 1,436.12 | 1,237.59 | 984.59 | 22,485.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 528.66 | 367.08 | 292.06 | 178.91 | 5,021.14 |
投资所支付的现金 | 404.50 | 284.50 | 24.50 | -- | 395.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 31,066.98 | 25,000.00 | -- | -- | 4,213.06 |
投资活动现金流出小计 | 32,000.13 | 25,651.58 | 316.56 | 178.91 | 9,629.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -30,301.35 | -24,215.46 | 921.03 | 805.68 | 12,855.84 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 202.10 | 79.70 | 79.70 | 14.70 | 801.20 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 202.10 | 79.70 | 79.70 | 14.70 | 801.20 |
取得借款收到的现金 | 37,100.00 | 37,131.30 | 37,021.30 | 17,014.10 | 22,091.50 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 31.30 | -- | -- | -- | 54.85 |
筹资活动现金流入小计 | 37,333.40 | 37,211.00 | 37,101.00 | 17,028.80 | 22,947.55 |
偿还债务支付的现金 | 63,550.00 | 49,588.00 | 36,278.40 | 308.40 | 42,436.12 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,458.62 | 4,214.71 | 3,243.42 | 2,022.70 | 5,454.11 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,773.88 | 1,756.15 | 1,137.00 | 509.60 | 1,734.60 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,148.21 | 42,069.63 | 38,804.34 | 37,383.35 | 17,313.47 |
筹资活动现金流出小计 | 111,156.83 | 95,872.34 | 78,326.16 | 39,714.45 | 65,203.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -73,823.43 | -58,661.34 | -41,225.16 | -22,685.65 | -42,256.15 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.89 | 9.11 | 9.53 | -1.82 | -6.54 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -59,271.31 | -52,369.22 | -17,826.96 | -16,949.50 | 33,569.63 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 217,322.58 | 217,322.58 | 217,322.58 | 217,322.58 | 183,752.95 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 158,051.27 | 164,953.36 | 199,495.62 | 200,373.08 | 217,322.58 |
附注 | |||||
净利润 | -31,554.44 | -- | 3,606.55 | -- | -33,983.12 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 7,016.20 | -- | 362.85 | -- | 6,053.53 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,969.43 | -- | 1,516.00 | -- | 3,389.20 |
无形资产摊销 | 27.84 | -- | 14.27 | -- | 58.43 |
长期待摊费用摊销 | 2,183.54 | -- | 1,192.68 | -- | 7,476.30 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -447.46 | -- | -306.76 | -- | -3,998.69 |
固定资产报废损失 | 40.85 | -- | 4.75 | -- | 85.24 |
公允价值变动损失 | 9,839.11 | -- | -- | -- | 1,500.00 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3,028.53 | -- | 2,128.03 | -- | 7,694.07 |
投资损失 | -498.01 | -- | -186.43 | -- | -6,389.72 |
递延所得税资产减少 | 8,196.15 | -- | 2,203.42 | -- | 5,070.88 |
递延所得税负债增加 | -1,900.78 | -- | 14.22 | -- | 7.75 |
存货的减少 | -433.41 | -- | -302.04 | -- | 6,695.38 |
经营性应收项目的减少 | 61,671.46 | -- | 14,341.73 | -- | 78,476.17 |
经营性应付项目的增加 | -34,878.59 | -- | -7,854.79 | -- | -53,623.86 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 44,849.59 | -- | 22,467.65 | -- | 62,976.48 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 158,051.27 | -- | 199,495.62 | -- | 217,322.58 |
现金的期初余额 | 217,322.58 | -- | 217,322.58 | -- | 183,752.95 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -59,271.31 | -- | -17,826.96 | -- | 33,569.63 |
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