超华科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
超华科技(002288) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,468.8514,258.929,780.262,917.63
收到的税费返还369.92369.92----
收到的其他与经营活动有关的现金347.27265.17212.54163.76
经营活动现金流入小计20,186.0414,894.019,992.803,081.40
购买商品、接受劳务支付的现金13,909.3010,690.705,980.142,048.90
支付给职工以及为职工支付的现金1,483.12978.03643.97350.86
支付的各项税费2,474.851,839.33856.47361.40
支付的其他与经营活动有关的现金436.02326.16211.4283.92
经营活动现金流出小计18,303.2813,834.237,692.002,845.09
经营活动产生的现金流量净额1,882.761,059.792,300.80236.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金10.00------
投资活动现金流入小计10.00------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,838.504,025.512,332.00641.91
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计10,838.504,025.512,332.00641.91
投资活动产生的现金流量净额-10,828.50-4,025.51-2,332.00-641.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金25,720.0025,720.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金10,730.008,730.003,730.001,200.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计36,450.0034,450.003,730.001,200.00
偿还债务支付的现金12,320.0010,780.001,750.001,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,307.68478.63303.06145.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润737.94------
支付其他与筹资活动有关的现金818.61713.84124.3424.99
筹资活动现金流出小计14,446.2911,972.472,177.401,370.43
筹资活动产生的现金流量净额22,003.7122,477.531,552.60-170.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.06-0.07---0.07
五、现金及现金等价物净增加额13,057.9119,511.741,521.40-576.11
加:期初现金及现金等价物余额2,402.102,402.102,402.102,402.10
六、期末现金及现金等价物余额15,460.0221,913.853,923.501,825.99
附注
净利润3,285.41--1,850.81--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备139.71--114.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,938.80--967.17--
无形资产摊销17.08--0.63--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用569.74--303.06--
投资损失--------
递延所得税资产减少-20.89---18.11--
递延所得税负债增加----136.10--
存货的减少-1,305.07------
经营性应收项目的减少-1,817.98---1,898.47--
经营性应付项目的增加-924.03--845.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,882.76--2,300.80--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额15,460.0221,913.853,923.501,825.99
现金的期初余额2,402.102,402.102,402.102,402.10
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额13,057.9119,511.741,521.40-576.11
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