超华科技

- 002288

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
超华科技(002288) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金51,633.3934,803.5322,751.468,696.22
收到的税费返还39.8425.496.85--
收到的其他与经营活动有关的现金1,127.84720.20385.761,258.90
经营活动现金流入小计52,801.0735,549.2223,144.079,955.12
购买商品、接受劳务支付的现金40,304.8024,164.0616,675.185,431.22
支付给职工以及为职工支付的现金8,860.576,326.193,588.261,998.72
支付的各项税费2,368.361,553.191,035.16456.49
支付的其他与经营活动有关的现金5,072.154,919.524,060.382,067.56
经营活动现金流出小计56,605.8736,962.9725,358.999,953.99
经营活动产生的现金流量净额-3,804.80-1,413.75-2,214.921.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.13------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,200.001,200.001,200.001,200.00
投资活动现金流入小计1,202.131,200.001,200.001,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,362.939,305.967,077.744,721.40
投资所支付的现金2,644.153,143.862,143.86--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额493.052,636.90493.05700.00
支付的其他与投资活动有关的现金42,000.0045,540.5042,000.00--
投资活动现金流出小计63,500.1360,627.2251,714.655,421.40
投资活动产生的现金流量净额-62,297.99-59,427.22-50,514.65-4,221.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金59,513.4959,513.4959,513.49--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金713.62713.62713.62--
取得借款收到的现金52,996.5437,396.5416,607.707,362.39
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金472.89574.70574.70--
筹资活动现金流入小计112,982.9397,484.7476,695.907,362.39
偿还债务支付的现金36,088.8126,575.5611,254.064,727.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,898.252,182.651,509.911,225.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金931.76921.42548.69--
筹资活动现金流出小计39,918.8329,679.6313,312.665,952.85
筹资活动产生的现金流量净额73,064.1067,805.1163,383.241,409.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-20.0716.8410.60-4.31
五、现金及现金等价物净增加额6,941.236,980.9910,664.28-2,815.04
加:期初现金及现金等价物余额7,910.767,910.767,910.769,140.29
六、期末现金及现金等价物余额14,851.9914,891.7518,575.046,325.25
附注
净利润5,822.88--3,492.27--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备783.86--353.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,019.15--1,813.70--
无形资产摊销115.21--41.33--
长期待摊费用摊销104.59--50.47--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失42.31------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,696.43--1,194.55--
投资损失--------
递延所得税资产减少-274.70---8.49--
递延所得税负债增加135.22------
存货的减少-8,834.72---3,489.74--
经营性应收项目的减少-14,364.81---11,015.77--
经营性应付项目的增加5,957.16--5,353.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-7.40------
经营活动产生现金流量净额-3,804.80---2,214.92--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产1,104.36------
现金的期末余额14,851.99--18,575.04--
现金的期初余额7,910.76--7,910.76--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额6,941.23--10,664.28--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶