超华科技

- 002288

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
超华科技(002288) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金62,630.8748,054.0324,986.4313,316.87
收到的税费返还117.8068.9444.8042.41
收到的其他与经营活动有关的现金2,065.491,143.03768.3964.56
经营活动现金流入小计64,814.1649,265.9925,799.6213,423.84
购买商品、接受劳务支付的现金46,190.0438,136.2519,231.5911,580.93
支付给职工以及为职工支付的现金13,280.819,703.535,782.532,729.20
支付的各项税费2,723.511,998.591,448.40646.03
支付的其他与经营活动有关的现金5,058.273,180.262,198.55503.08
经营活动现金流出小计67,252.6353,018.6428,661.0615,459.24
经营活动产生的现金流量净额-2,438.47-3,752.65-2,861.45-2,035.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.14------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金33,675.6435,336.6734,738.80--
投资活动现金流入小计33,700.7835,336.6734,738.80--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,522.557,544.833,550.382,933.02
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额9,748.1710,700.005,634.98--
支付的其他与投资活动有关的现金5,200.00------
投资活动现金流出小计25,470.7218,244.839,185.362,933.02
投资活动产生的现金流量净额8,230.0717,091.8425,553.44-2,933.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金72,331.4959,732.9732,370.0011,120.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金5,924.54------
筹资活动现金流入小计78,256.0359,732.9732,370.0011,120.00
偿还债务支付的现金61,843.1048,004.9317,006.712,820.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,025.283,771.202,463.50784.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金8,133.15350.03230.44157.92
筹资活动现金流出小计75,001.5352,126.1619,700.653,762.41
筹资活动产生的现金流量净额3,254.507,606.8212,669.357,357.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-85.58-64.00-62.16-9.03
五、现金及现金等价物净增加额8,960.5120,882.0035,299.192,380.13
加:期初现金及现金等价物余额14,851.9916,095.0516,095.0514,851.99
六、期末现金及现金等价物余额23,812.5036,977.0551,394.2417,232.12
附注
净利润5,491.61--2,985.73--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,176.08---134.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,186.27--2,362.27--
无形资产摊销289.54--94.69--
长期待摊费用摊销133.02--57.20--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失138.73------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,183.98--1,044.37--
投资损失--------
递延所得税资产减少-555.81--8.60--
递延所得税负债增加-45.54------
存货的减少-14,038.32---11,076.61--
经营性应收项目的减少-11,862.17---13,847.14--
经营性应付项目的增加8,006.63--15,644.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-3,542.49------
经营活动产生现金流量净额-2,438.47---2,861.45--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额23,812.50--51,394.24--
现金的期初余额14,851.99--16,095.05--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额8,960.51--35,299.19--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶