超华科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
超华科技(002288) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金78,401.2556,886.2741,243.3323,189.83
收到的税费返还4,254.413,919.573,095.861,439.52
收到的其他与经营活动有关的现金2,227.612,904.632,817.43166.94
经营活动现金流入小计84,883.2863,710.4747,156.6324,796.29
购买商品、接受劳务支付的现金60,392.3846,506.6333,373.8215,892.05
支付给职工以及为职工支付的现金15,426.8110,955.508,245.354,724.99
支付的各项税费2,091.261,192.10891.17600.91
支付的其他与经营活动有关的现金4,829.245,679.271,483.96437.39
经营活动现金流出小计82,739.7064,333.5043,994.2921,655.34
经营活动产生的现金流量净额2,143.58-623.033,162.343,140.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.13------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金5,208.00------
投资活动现金流入小计5,209.13------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,378.605,727.183,075.114,753.62
投资所支付的现金21,179.3018,000.001,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,823.02----
支付的其他与投资活动有关的现金1,260.00------
投资活动现金流出小计29,817.9025,550.204,075.114,753.62
投资活动产生的现金流量净额-24,608.77-25,550.20-4,075.11-4,753.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金59,360.0059,360.0059,360.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金81,193.0864,896.1536,267.9526,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金4,448.543,157.172,739.252,519.69
筹资活动现金流入小计145,001.62127,413.3298,367.2028,519.69
偿还债务支付的现金102,692.0588,342.6888,342.6827,938.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,959.823,067.972,463.221,184.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金21,531.927,438.007,216.85838.16
筹资活动现金流出小计128,183.7998,848.6598,022.7529,961.14
筹资活动产生的现金流量净额16,817.8228,564.67344.46-1,441.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响495.58503.2097.3546.46
五、现金及现金等价物净增加额-5,151.792,894.65-470.97-3,007.66
加:期初现金及现金等价物余额23,519.1323,519.1323,519.1323,519.13
六、期末现金及现金等价物余额18,367.3426,413.7823,048.1620,511.47
附注
净利润2,782.81--2,489.02--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,299.39---1,153.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,493.15--3,147.30--
无形资产摊销294.78--135.04--
长期待摊费用摊销205.00--95.83--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.21------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,727.84--2,016.27--
投资损失-910.36------
递延所得税资产减少128.22--73.06--
递延所得税负债增加-68.61--6.82--
存货的减少1,207.73---6,004.35--
经营性应收项目的减少-6,684.63--5,826.43--
经营性应付项目的增加-7,214.71---3,469.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-116.80------
经营活动产生现金流量净额2,143.58--3,162.34--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额18,367.34--23,048.16--
现金的期初余额23,519.13--23,519.13--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-5,151.79---470.97--
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