| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,401.25 | 56,886.27 | 41,243.33 | 23,189.83 |
| 收到的税费返还 | 4,254.41 | 3,919.57 | 3,095.86 | 1,439.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,227.61 | 2,904.63 | 2,817.43 | 166.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 84,883.28 | 63,710.47 | 47,156.63 | 24,796.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,392.38 | 46,506.63 | 33,373.82 | 15,892.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,426.81 | 10,955.50 | 8,245.35 | 4,724.99 |
| 支付的各项税费 | 2,091.26 | 1,192.10 | 891.17 | 600.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,829.24 | 5,679.27 | 1,483.96 | 437.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 82,739.70 | 64,333.50 | 43,994.29 | 21,655.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,143.58 | -623.03 | 3,162.34 | 3,140.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.13 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,208.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,209.13 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,378.60 | 5,727.18 | 3,075.11 | 4,753.62 |
| 投资所支付的现金 | 21,179.30 | 18,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,823.02 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,260.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 29,817.90 | 25,550.20 | 4,075.11 | 4,753.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,608.77 | -25,550.20 | -4,075.11 | -4,753.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 59,360.00 | 59,360.00 | 59,360.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 81,193.08 | 64,896.15 | 36,267.95 | 26,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,448.54 | 3,157.17 | 2,739.25 | 2,519.69 |
| 筹资活动现金流入小计 | 145,001.62 | 127,413.32 | 98,367.20 | 28,519.69 |
| 偿还债务支付的现金 | 102,692.05 | 88,342.68 | 88,342.68 | 27,938.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,959.82 | 3,067.97 | 2,463.22 | 1,184.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,531.92 | 7,438.00 | 7,216.85 | 838.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 128,183.79 | 98,848.65 | 98,022.75 | 29,961.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,817.82 | 28,564.67 | 344.46 | -1,441.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 495.58 | 503.20 | 97.35 | 46.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,151.79 | 2,894.65 | -470.97 | -3,007.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,519.13 | 23,519.13 | 23,519.13 | 23,519.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,367.34 | 26,413.78 | 23,048.16 | 20,511.47 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,782.81 | -- | 2,489.02 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,299.39 | -- | -1,153.89 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,493.15 | -- | 3,147.30 | -- |
| 无形资产摊销 | 294.78 | -- | 135.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 205.00 | -- | 95.83 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.21 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,727.84 | -- | 2,016.27 | -- |
| 投资损失 | -910.36 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 128.22 | -- | 73.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -68.61 | -- | 6.82 | -- |
| 存货的减少 | 1,207.73 | -- | -6,004.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -6,684.63 | -- | 5,826.43 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -7,214.71 | -- | -3,469.19 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -116.80 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,143.58 | -- | 3,162.34 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 18,367.34 | -- | 23,048.16 | -- |
| 现金的期初余额 | 23,519.13 | -- | 23,519.13 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,151.79 | -- | -470.97 | -- |
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