| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,169.86 | 57,453.79 | 37,730.54 | 18,535.52 |
| 收到的税费返还 | 1,192.66 | 807.91 | 232.27 | 69.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,836.31 | 2,987.58 | 2,581.68 | 111.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 84,198.83 | 61,249.27 | 40,544.49 | 18,716.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,999.23 | 48,039.12 | 32,491.92 | 13,992.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,758.54 | 15,007.70 | 9,956.08 | 4,415.57 |
| 支付的各项税费 | 3,292.09 | 1,964.23 | 1,413.34 | 910.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,523.22 | 8,492.97 | 4,856.59 | 2,054.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 111,573.08 | 73,504.02 | 48,717.93 | 21,372.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,374.25 | -12,254.74 | -8,173.43 | -2,655.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,969.86 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,969.86 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,373.34 | 9,569.28 | 7,206.60 | 3,329.32 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,373.34 | 9,569.28 | 7,206.60 | 3,329.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,403.48 | -9,569.28 | -7,206.60 | -3,329.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 277.20 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 277.20 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 91,373.30 | 69,806.91 | 30,990.92 | 10,282.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,742.95 | 4,570.43 | 79.51 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 99,393.45 | 74,377.35 | 31,070.43 | 10,282.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 42,770.82 | 27,335.57 | 10,637.29 | 4,281.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,521.78 | 2,451.98 | 1,712.74 | 631.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,511.38 | 11,594.53 | 2,857.43 | 1,906.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,803.98 | 41,382.07 | 15,207.46 | 6,819.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,589.47 | 32,995.28 | 15,862.97 | 3,462.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,188.25 | 11,171.25 | 482.94 | -2,522.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,471.81 | 9,471.81 | 9,471.81 | 9,471.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,283.56 | 20,643.06 | 9,954.75 | 6,949.33 |
| 附注 |
| 净利润 | -12,805.93 | -- | -4,141.11 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,056.26 | -- | 242.84 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,626.67 | -- | 1,352.52 | -- |
| 无形资产摊销 | 199.51 | -- | 77.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 630.51 | -- | 254.80 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.22 | -- | 1.56 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,361.01 | -- | 1,739.38 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -471.76 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -12,731.77 | -- | -9,384.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -25,502.02 | -- | 608.27 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 13,256.05 | -- | 1,074.84 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -27,374.25 | -- | -8,173.43 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 8,283.56 | -- | 9,954.75 | -- |
| 现金的期初余额 | 9,471.81 | -- | 9,471.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,188.25 | -- | 482.94 | -- |
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