宇顺电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
宇顺电子(002289) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金81,169.8657,453.7937,730.5418,535.52
收到的税费返还1,192.66807.91232.2769.70
收到的其他与经营活动有关的现金1,836.312,987.582,581.68111.62
经营活动现金流入小计84,198.8361,249.2740,544.4918,716.84
购买商品、接受劳务支付的现金81,999.2348,039.1232,491.9213,992.29
支付给职工以及为职工支付的现金20,758.5415,007.709,956.084,415.57
支付的各项税费3,292.091,964.231,413.34910.16
支付的其他与经营活动有关的现金5,523.228,492.974,856.592,054.53
经营活动现金流出小计111,573.0873,504.0248,717.9321,372.55
经营活动产生的现金流量净额-27,374.25-12,254.74-8,173.43-2,655.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,969.86------
投资活动现金流入小计1,969.86------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,373.349,569.287,206.603,329.32
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计10,373.349,569.287,206.603,329.32
投资活动产生的现金流量净额-8,403.48-9,569.28-7,206.60-3,329.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金277.20------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金277.20------
取得借款收到的现金91,373.3069,806.9130,990.9210,282.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金7,742.954,570.4379.51--
筹资活动现金流入小计99,393.4574,377.3531,070.4310,282.00
偿还债务支付的现金42,770.8227,335.5710,637.294,281.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,521.782,451.981,712.74631.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金17,511.3811,594.532,857.431,906.64
筹资活动现金流出小计64,803.9841,382.0715,207.466,819.45
筹资活动产生的现金流量净额34,589.4732,995.2815,862.973,462.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-1,188.2511,171.25482.94-2,522.47
加:期初现金及现金等价物余额9,471.819,471.819,471.819,471.81
六、期末现金及现金等价物余额8,283.5620,643.069,954.756,949.33
附注
净利润-12,805.93---4,141.11--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,056.26--242.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,626.67--1,352.52--
无形资产摊销199.51--77.53--
长期待摊费用摊销630.51--254.80--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.22--1.56--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,361.01--1,739.38--
投资损失--------
递延所得税资产减少-471.76------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-12,731.77---9,384.07--
经营性应收项目的减少-25,502.02--608.27--
经营性应付项目的增加13,256.05--1,074.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-27,374.25---8,173.43--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额8,283.56--9,954.75--
现金的期初余额9,471.81--9,471.81--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,188.25--482.94--
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