星期六

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
星期六(002291) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金116,443.6787,240.5561,139.9233,566.73
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金988.43719.65570.00427.85
经营活动现金流入小计117,432.1087,960.2061,709.9133,994.58
购买商品、接受劳务支付的现金88,173.6272,781.5555,417.9229,847.08
支付给职工以及为职工支付的现金22,165.6715,688.7210,226.235,313.40
支付的各项税费8,652.415,805.684,053.551,924.89
支付的其他与经营活动有关的现金17,994.9512,178.628,066.944,304.37
经营活动现金流出小计136,986.64106,454.5877,764.6341,389.74
经营活动产生的现金流量净额-19,554.54-18,494.37-16,054.72-7,395.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.30------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1.30------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,325.7912,761.7011,767.303,663.21
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计13,325.7912,761.7011,767.303,663.21
投资活动产生的现金流量净额-13,324.49-12,761.70-11,767.30-3,663.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金16,400.0011,900.008,400.001,960.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金5,719.396,481.756,678.302,742.59
筹资活动现金流入小计22,119.3918,381.7515,078.304,702.59
偿还债务支付的现金16,426.0014,826.005,976.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,801.821,541.281,111.28288.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计18,227.8216,367.287,087.28288.60
筹资活动产生的现金流量净额3,891.582,014.477,991.024,413.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11.59------
五、现金及现金等价物净增加额-28,999.04-29,241.61-19,830.99-6,644.39
加:期初现金及现金等价物余额87,958.0687,958.0687,958.0687,958.06
六、期末现金及现金等价物余额58,959.0258,716.4568,127.0781,313.67
附注
净利润10,031.77--5,701.37--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,121.33--408.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,014.65--466.14--
无形资产摊销73.04--31.51--
长期待摊费用摊销246.17--35.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失14.33--1.45--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,144.01--550.83--
投资损失--------
递延所得税资产减少-280.33---101.15--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-12,600.15---12,294.21--
经营性应收项目的减少-10,425.01--493.33--
经营性应付项目的增加-9,894.34---11,347.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-19,554.54---16,054.72--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额58,959.0258,716.4568,127.0781,313.67
现金的期初余额87,958.0687,958.0687,958.0687,958.06
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-28,999.04-29,241.61-19,830.99-6,644.39
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