星期六

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
星期六(002291) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金205,279.20140,961.3197,229.4750,945.04
收到的税费返还252.14------
收到的其他与经营活动有关的现金1,750.64403.05300.42227.92
经营活动现金流入小计207,281.99141,364.3697,529.8951,172.96
购买商品、接受劳务支付的现金115,396.2071,243.8745,031.8122,585.88
支付给职工以及为职工支付的现金47,204.4935,802.3024,196.2011,697.72
支付的各项税费13,549.2311,651.818,906.024,634.01
支付的其他与经营活动有关的现金25,746.1021,837.5810,543.935,276.03
经营活动现金流出小计201,896.02140,535.5688,677.9544,193.65
经营活动产生的现金流量净额5,385.96828.798,851.946,979.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额86.64------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计86.64------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,171.133,164.572,187.721,667.18
投资所支付的现金7,603.542,110.672,110.67--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计12,774.675,275.244,298.391,667.18
投资活动产生的现金流量净额-12,688.03-5,275.24-4,298.39-1,667.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金39,634.5053,046.0718,799.004,499.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金26,317.071,437.44----
筹资活动现金流入小计65,951.5754,483.5118,799.004,499.00
偿还债务支付的现金73,767.3652,316.3121,038.318,138.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,511.073,819.302,830.521,256.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,110.67--56.221,307.24
筹资活动现金流出小计81,389.0956,135.6123,925.0510,701.87
筹资活动产生的现金流量净额-15,437.52-1,652.10-5,126.05-6,202.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.204.786.616.61
五、现金及现金等价物净增加额-22,739.40-6,093.77-565.89-884.12
加:期初现金及现金等价物余额34,345.2334,345.2334,345.2334,345.23
六、期末现金及现金等价物余额11,605.8328,251.4633,779.3433,461.11
附注
净利润3,862.76--3,376.16--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,034.20--1,623.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,870.80--938.29--
无形资产摊销199.04--74.40--
长期待摊费用摊销5,147.84--2,801.14--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失30.66---2.64--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,136.18--2,830.52--
投资损失--------
递延所得税资产减少-1,590.27---91.38--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-21,915.01---236.29--
经营性应收项目的减少-3,348.33---722.89--
经营性应付项目的增加9,958.10---1,739.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额5,385.96--8,851.94--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额11,605.83--33,779.34--
现金的期初余额34,345.23--34,345.23--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-22,739.40---565.89--
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