星期六

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
星期六(002291) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金169,696.75128,054.2482,957.5742,032.34
收到的税费返还175.30------
收到的其他与经营活动有关的现金843.50323.77311.26191.14
经营活动现金流入小计170,715.56128,378.0183,268.8342,223.48
购买商品、接受劳务支付的现金79,795.3865,966.5540,520.0417,871.71
支付给职工以及为职工支付的现金41,373.8031,193.0621,756.1210,283.83
支付的各项税费13,461.9010,694.528,252.964,974.51
支付的其他与经营活动有关的现金25,063.7214,309.469,797.308,318.19
经营活动现金流出小计159,694.80122,163.5880,326.4241,448.24
经营活动产生的现金流量净额11,020.756,214.432,942.40775.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,800.00------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.02------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计4,817.02------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,916.693,769.493,024.931,972.49
投资所支付的现金820.00300.00300.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计6,736.694,069.493,324.931,972.49
投资活动产生的现金流量净额-1,919.66-4,069.49-3,324.93-1,972.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金73,800.0023,800.0020,500.00--
发行债券收到的现金--45,000.0025,000.0025,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金48,078.6948,216.2840,978.691,255.31
筹资活动现金流入小计121,878.69117,016.2886,478.6926,255.31
偿还债务支付的现金111,834.0096,560.0081,200.0027,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,286.734,645.413,586.55384.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金21,317.0014,909.975,973.09--
筹资活动现金流出小计137,437.73116,115.3890,759.6427,984.65
筹资活动产生的现金流量净额-15,559.04900.89-4,280.95-1,729.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响17.5318.1718.1718.17
五、现金及现金等价物净增加额-6,440.423,064.01-4,645.31-2,908.41
加:期初现金及现金等价物余额19,025.6219,025.6221,499.6221,499.62
六、期末现金及现金等价物余额12,585.2022,089.6316,854.3118,591.20
附注
净利润2,105.32--2,063.36--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备9,030.94--1,284.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,206.67--645.54--
无形资产摊销280.63--137.58--
长期待摊费用摊销3,296.75--1,853.24--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-9.91---4.39--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,257.44--2,050.88--
投资损失-16.74---3.42--
递延所得税资产减少-1,258.90---115.58--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-9,945.48---1,910.11--
经营性应收项目的减少-3,193.86---3,538.69--
经营性应付项目的增加5,267.89--479.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额11,020.75--2,942.40--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额12,585.20--16,854.31--
现金的期初余额19,025.62--21,499.62--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-6,440.42---4,645.31--
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