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| 遥望科技(002291) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 171,671.83 | 121,806.24 | 79,395.80 | 40,307.88 | |
| 收到的税费返还 | 19.70 | 6.07 | 6.07 | 12.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,843.46 | 749.68 | 814.73 | 362.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 173,534.98 | 122,561.99 | 80,216.60 | 40,683.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,740.35 | 61,755.08 | 38,807.49 | 17,324.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,084.78 | 31,117.41 | 21,725.11 | 9,973.63 | |
| 支付的各项税费 | 14,620.46 | 8,848.38 | 6,455.21 | 3,023.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,967.26 | 9,787.52 | 8,958.55 | 8,196.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 160,412.85 | 111,508.39 | 75,946.36 | 38,517.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,122.13 | 11,053.60 | 4,270.25 | 2,165.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,050.00 | 4,150.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.38 | 35.69 | 35.69 | 0.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,086.38 | 4,185.69 | 35.69 | 0.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,123.83 | 4,909.94 | 3,226.98 | 902.15 | |
| 投资所支付的现金 | 4,185.76 | 4,992.00 | 1,291.00 | 3,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 33,840.70 | 36,294.76 | 36,294.76 | 35,300.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,150.29 | 46,196.69 | 40,812.74 | 39,702.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,063.92 | -42,011.01 | -40,777.05 | -39,702.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 45.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 45.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 35,250.00 | 23,450.00 | 17,250.00 | 31,233.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 55,833.00 | 48,333.00 | 32,833.00 | 9,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 91,128.00 | 71,783.00 | 50,083.00 | 40,533.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 43,500.00 | 30,800.00 | 6,600.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,694.05 | 2,814.34 | 1,020.96 | 348.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,835.00 | 1,742.88 | -- | 142.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,029.05 | 35,357.22 | 7,620.96 | 490.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,098.95 | 36,425.78 | 42,462.04 | 40,042.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.69 | -0.67 | -1.09 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 159.85 | 5,467.70 | 5,954.13 | 2,505.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,585.20 | 12,585.20 | 12,585.20 | 12,585.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,745.06 | 18,052.91 | 18,539.33 | 15,091.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -34,699.36 | -- | 2,441.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 42,486.73 | -- | 3,325.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,077.10 | -- | 549.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 461.40 | -- | 221.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,004.89 | -- | 1,815.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -35.91 | -- | -34.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.49 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,390.64 | -- | 2,460.79 | -- | |
| 投资损失 | 690.52 | -- | 34.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,187.19 | -- | -524.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,442.36 | -- | -4,143.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,187.28 | -- | -4,868.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,186.08 | -- | 2,992.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,122.13 | -- | 4,270.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,745.06 | -- | 18,539.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,585.20 | -- | 12,585.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 159.85 | -- | 5,954.13 | -- | |
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