星期六

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
星期六(002291) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金171,671.83121,806.2479,395.8040,307.88
收到的税费返还19.706.076.0712.90
收到的其他与经营活动有关的现金1,843.46749.68814.73362.41
经营活动现金流入小计173,534.98122,561.9980,216.6040,683.19
购买商品、接受劳务支付的现金71,740.3561,755.0838,807.4917,324.45
支付给职工以及为职工支付的现金45,084.7831,117.4121,725.119,973.63
支付的各项税费14,620.468,848.386,455.213,023.47
支付的其他与经营活动有关的现金28,967.269,787.528,958.558,196.29
经营活动现金流出小计160,412.85111,508.3975,946.3638,517.84
经营活动产生的现金流量净额13,122.1311,053.604,270.252,165.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,050.004,150.00----
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额36.3835.6935.690.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,086.384,185.6935.690.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,123.834,909.943,226.98902.15
投资所支付的现金4,185.764,992.001,291.003,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额33,840.7036,294.7636,294.7635,300.00
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计44,150.2946,196.6940,812.7439,702.15
投资活动产生的现金流量净额-43,063.92-42,011.01-40,777.05-39,702.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金45.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金45.00------
取得借款收到的现金35,250.0023,450.0017,250.0031,233.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金55,833.0048,333.0032,833.009,300.00
筹资活动现金流入小计91,128.0071,783.0050,083.0040,533.00
偿还债务支付的现金43,500.0030,800.006,600.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,694.052,814.341,020.96348.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金11,835.001,742.88--142.00
筹资活动现金流出小计61,029.0535,357.227,620.96490.51
筹资活动产生的现金流量净额30,098.9536,425.7842,462.0440,042.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.69-0.67-1.09--
五、现金及现金等价物净增加额159.855,467.705,954.132,505.83
加:期初现金及现金等价物余额12,585.2012,585.2012,585.2012,585.20
六、期末现金及现金等价物余额12,745.0618,052.9118,539.3315,091.03
附注
净利润-34,699.36--2,441.92--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备42,486.73--3,325.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,077.10--549.43--
无形资产摊销461.40--221.22--
长期待摊费用摊销4,004.89--1,815.15--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-35.91---34.64--
固定资产报废损失2.49------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,390.64--2,460.79--
投资损失690.52--34.13--
递延所得税资产减少1,187.19---524.05--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-6,442.36---4,143.54--
经营性应收项目的减少-6,187.28---4,868.15--
经营性应付项目的增加5,186.08--2,992.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额13,122.13--4,270.25--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额12,745.06--18,539.33--
现金的期初余额12,585.20--12,585.20--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额159.85--5,954.13--
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