星期六

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
星期六(002291) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金101,999.4745,547.23
收到的税费返还45.3878.79
收到的其他与经营活动有关的现金10,306.212,320.01
经营活动现金流入小计112,351.0647,946.02
购买商品、接受劳务支付的现金62,854.7920,329.97
支付给职工以及为职工支付的现金22,044.8610,605.47
支付的各项税费5,385.253,517.88
支付的其他与经营活动有关的现金15,665.206,270.87
经营活动现金流出小计105,950.0940,724.19
经营活动产生的现金流量净额6,400.977,221.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,150.00--
取得投资收益所收到的现金113.769.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额52.922.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额20.00--
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计1,336.6711.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,204.401,111.81
投资所支付的现金500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,543.06--
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计5,247.451,111.81
投资活动产生的现金流量净额-3,910.78-1,100.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,733.8910,733.89
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金19,922.001,500.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金900.00900.00
筹资活动现金流入小计31,555.8913,133.89
偿还债务支付的现金16,164.382,991.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,284.94715.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金8,753.994,324.48
筹资活动现金流出小计28,203.318,030.71
筹资活动产生的现金流量净额3,352.585,103.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.13-0.11
五、现金及现金等价物净增加额5,841.6411,224.56
加:期初现金及现金等价物余额5,523.805,523.80
六、期末现金及现金等价物余额11,365.4416,748.36
附注
净利润6,595.32--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备3,565.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧584.04--
无形资产摊销247.78--
长期待摊费用摊销3,572.76--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-11.68--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失78.39--
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用3,651.74--
投资损失122.95--
递延所得税资产减少36.72--
递延所得税负债增加----
存货的减少2,345.55--
经营性应收项目的减少-1,160.11--
经营性应付项目的增加-13,227.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额6,400.97--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额11,365.44--
现金的期初余额5,523.80--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额5,841.64--
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