奥飞娱乐

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
奥飞娱乐(002292) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金204,054.55131,945.1570,028.34287,685.58211,464.85
收到的税费返还7,038.654,780.941,038.636,038.344,431.26
收到的其他与经营活动有关的现金4,572.132,828.29890.146,584.526,175.73
经营活动现金流入小计215,665.33139,554.3871,957.11300,308.45222,071.83
购买商品、接受劳务支付的现金139,362.8693,845.3950,820.05182,190.43128,420.62
支付给职工以及为职工支付的现金49,446.3935,246.9218,777.9770,974.9750,427.78
支付的各项税费5,020.112,952.021,010.826,969.134,234.60
支付的其他与经营活动有关的现金37,107.5126,531.4512,460.9144,287.3037,201.68
经营活动现金流出小计230,936.87158,575.7883,069.75304,421.83220,284.68
经营活动产生的现金流量净额-15,271.54-19,021.40-11,112.64-4,113.381,787.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------1,249.79812.68
取得投资收益所收到的现金221.750.480.48159.05150.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额382.85156.85142.62351.05351.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额29,999.7929,999.7929,999.7927,928.91240.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计30,604.3930,157.1230,142.8929,688.811,554.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,358.443,974.971,522.699,070.534,615.30
投资所支付的现金7,575.00111.16--4,828.082,425.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额26.7526.7526.75----
支付的其他与投资活动有关的现金340.0729.23111.16--153.08
投资活动现金流出小计15,300.274,142.121,660.6013,898.617,193.38
投资活动产生的现金流量净额15,304.1126,015.0028,482.2915,790.20-5,638.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------55,518.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------8.00--
取得借款收到的现金93,121.3364,780.8033,588.69157,804.36110,412.76
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金219.31219.31180.0312,354.5112,380.97
筹资活动现金流入小计93,340.6565,000.1233,768.71225,676.87122,793.73
偿还债务支付的现金114,358.1575,934.8533,272.64174,482.68139,394.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,377.272,371.181,379.616,292.165,074.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金14,241.1912,407.627,359.0620,935.627,746.63
筹资活动现金流出小计131,976.6190,713.6642,011.30201,710.46152,215.09
筹资活动产生的现金流量净额-38,635.96-25,713.54-8,242.5923,966.40-29,421.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,565.68478.31-135.75-764.88-488.70
五、现金及现金等价物净增加额-37,037.72-18,241.638,991.3134,878.34-33,761.63
加:期初现金及现金等价物余额91,432.8391,432.8391,462.8356,554.4856,554.48
六、期末现金及现金等价物余额54,395.1173,191.20100,454.1491,432.8322,792.85
附注
净利润---2,487.58---40,816.79--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,636.90--11,045.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,997.38--4,105.95--
无形资产摊销--758.87--3,330.84--
长期待摊费用摊销--580.93--2,054.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--83.39--319.80--
固定资产报废损失--14.70--229.96--
公允价值变动损失--117.61------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,024.23--8,129.12--
投资损失--246.17---1,169.93--
递延所得税资产减少---1,169.04---6,094.77--
递延所得税负债增加---3.50---10.62--
存货的减少---6,862.59---3,571.23--
经营性应收项目的减少---7,468.33---4,655.34--
经营性应付项目的增加---10,435.18--16,722.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--7.24--18.83--
经营活动产生现金流量净额---19,021.40---4,113.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--73,191.20--91,432.83--
现金的期初余额--91,432.83--56,554.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---18,241.63--34,878.34--
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