奥飞娱乐

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
奥飞娱乐(002292) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金60,740.50285,489.54214,027.57146,741.3679,601.97
收到的税费返还1,435.175,609.994,784.942,443.041,233.87
收到的其他与经营活动有关的现金1,244.777,453.895,323.215,372.371,425.77
经营活动现金流入小计63,420.43298,553.42224,135.73154,556.7682,261.61
购买商品、接受劳务支付的现金29,860.02130,598.4596,415.4665,578.8634,835.36
支付给职工以及为职工支付的现金17,148.8867,327.2248,380.1733,415.6318,861.00
支付的各项税费2,845.0613,108.0912,098.327,564.584,403.11
支付的其他与经营活动有关的现金13,246.9159,431.4447,461.6432,262.8316,237.15
经营活动现金流出小计63,100.87270,465.20204,355.59138,821.8974,336.61
经营活动产生的现金流量净额319.5728,088.2219,780.1315,734.877,925.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金627.338,840.028,340.027,740.027,740.02
取得投资收益所收到的现金76.13488.35372.00372.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额252.92345.33317.98226.90195.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--10,774.5010,764.7610,764.76--
收到的其他与投资活动有关的现金--335.956.34----
投资活动现金流入小计956.3720,784.1419,801.1119,103.697,935.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,043.937,556.915,628.462,859.051,144.64
投资所支付的现金--95.00--17.2617.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--19,050.0819,061.0019,043.74--
支付的其他与投资活动有关的现金--79.65197.33197.33--
投资活动现金流出小计1,043.9326,781.6424,886.8022,117.391,161.90
投资活动产生的现金流量净额-87.55-5,997.49-5,085.69-3,013.706,773.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--49.6937.1912.1912.19
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--49.6937.1912.1912.19
取得借款收到的现金29,900.00160,967.26115,467.2676,461.7538,971.75
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--10,046.1810,282.349,522.004,210.88
筹资活动现金流入小计29,900.00171,063.13125,786.7985,995.9543,194.83
偿还债务支付的现金33,360.00197,595.75154,522.85108,057.9056,978.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,689.428,062.766,676.494,270.842,601.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,310.006,827.266,000.006,000.006,845.73
筹资活动现金流出小计36,359.42212,485.77167,199.34118,328.7466,425.39
筹资活动产生的现金流量净额-6,459.42-41,422.63-41,412.56-32,332.79-23,230.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-99.43240.2965.19-248.02-408.92
五、现金及现金等价物净增加额-6,326.83-19,091.62-26,652.92-19,859.64-8,941.33
加:期初现金及现金等价物余额54,496.4973,588.1173,588.1173,588.1173,588.11
六、期末现金及现金等价物余额48,169.6654,496.4946,935.1953,728.4764,646.78
附注
净利润--10,406.00--11,151.96--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,113.86--1,397.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,084.63--2,017.41--
无形资产摊销--4,339.46--2,033.71--
长期待摊费用摊销--2,005.82--955.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--43.10---75.41--
固定资产报废损失--655.76--184.03--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,308.10--3,811.87--
投资损失--229.49--1,143.39--
递延所得税资产减少---338.37--3,325.55--
递延所得税负债增加---420.34---373.70--
存货的减少---8,502.02--9,471.03--
经营性应收项目的减少--1,230.19---7,011.61--
经营性应付项目的增加--932.53---12,295.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--28,088.22--15,734.87--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--54,496.49--53,728.47--
现金的期初余额--73,588.11--73,588.11--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---19,091.62---19,859.64--
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