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| 奥飞娱乐(002292) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 204,054.55 | 131,945.15 | 70,028.34 | 287,685.58 | 211,464.85 |
| 收到的税费返还 | 7,038.65 | 4,780.94 | 1,038.63 | 6,038.34 | 4,431.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,572.13 | 2,828.29 | 890.14 | 6,584.52 | 6,175.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 215,665.33 | 139,554.38 | 71,957.11 | 300,308.45 | 222,071.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,362.86 | 93,845.39 | 50,820.05 | 182,190.43 | 128,420.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,446.39 | 35,246.92 | 18,777.97 | 70,974.97 | 50,427.78 |
| 支付的各项税费 | 5,020.11 | 2,952.02 | 1,010.82 | 6,969.13 | 4,234.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,107.51 | 26,531.45 | 12,460.91 | 44,287.30 | 37,201.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 230,936.87 | 158,575.78 | 83,069.75 | 304,421.83 | 220,284.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,271.54 | -19,021.40 | -11,112.64 | -4,113.38 | 1,787.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,249.79 | 812.68 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 221.75 | 0.48 | 0.48 | 159.05 | 150.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 382.85 | 156.85 | 142.62 | 351.05 | 351.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 29,999.79 | 29,999.79 | 29,999.79 | 27,928.91 | 240.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 30,604.39 | 30,157.12 | 30,142.89 | 29,688.81 | 1,554.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,358.44 | 3,974.97 | 1,522.69 | 9,070.53 | 4,615.30 |
| 投资所支付的现金 | 7,575.00 | 111.16 | -- | 4,828.08 | 2,425.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 26.75 | 26.75 | 26.75 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 340.07 | 29.23 | 111.16 | -- | 153.08 |
| 投资活动现金流出小计 | 15,300.27 | 4,142.12 | 1,660.60 | 13,898.61 | 7,193.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,304.11 | 26,015.00 | 28,482.29 | 15,790.20 | -5,638.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 55,518.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 8.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 93,121.33 | 64,780.80 | 33,588.69 | 157,804.36 | 110,412.76 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 219.31 | 219.31 | 180.03 | 12,354.51 | 12,380.97 |
| 筹资活动现金流入小计 | 93,340.65 | 65,000.12 | 33,768.71 | 225,676.87 | 122,793.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 114,358.15 | 75,934.85 | 33,272.64 | 174,482.68 | 139,394.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,377.27 | 2,371.18 | 1,379.61 | 6,292.16 | 5,074.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,241.19 | 12,407.62 | 7,359.06 | 20,935.62 | 7,746.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 131,976.61 | 90,713.66 | 42,011.30 | 201,710.46 | 152,215.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,635.96 | -25,713.54 | -8,242.59 | 23,966.40 | -29,421.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,565.68 | 478.31 | -135.75 | -764.88 | -488.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,037.72 | -18,241.63 | 8,991.31 | 34,878.34 | -33,761.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 91,432.83 | 91,432.83 | 91,462.83 | 56,554.48 | 56,554.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,395.11 | 73,191.20 | 100,454.14 | 91,432.83 | 22,792.85 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,487.58 | -- | -40,816.79 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,636.90 | -- | 11,045.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,997.38 | -- | 4,105.95 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 758.87 | -- | 3,330.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 580.93 | -- | 2,054.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 83.39 | -- | 319.80 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 14.70 | -- | 229.96 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 117.61 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,024.23 | -- | 8,129.12 | -- |
| 投资损失 | -- | 246.17 | -- | -1,169.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,169.04 | -- | -6,094.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3.50 | -- | -10.62 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,862.59 | -- | -3,571.23 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,468.33 | -- | -4,655.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -10,435.18 | -- | 16,722.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 7.24 | -- | 18.83 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -19,021.40 | -- | -4,113.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 73,191.20 | -- | 91,432.83 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 91,432.83 | -- | 56,554.48 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -18,241.63 | -- | 34,878.34 | -- |
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