奥飞娱乐

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
奥飞娱乐(002292) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金131,945.1570,028.34287,685.58211,464.85141,760.74
收到的税费返还4,780.941,038.636,038.344,431.262,803.92
收到的其他与经营活动有关的现金2,828.29890.146,584.526,175.734,660.28
经营活动现金流入小计139,554.3871,957.11300,308.45222,071.83149,224.93
购买商品、接受劳务支付的现金93,845.3950,820.05182,190.43128,420.6285,733.88
支付给职工以及为职工支付的现金35,246.9218,777.9770,974.9750,427.7835,100.94
支付的各项税费2,952.021,010.826,969.134,234.602,986.03
支付的其他与经营活动有关的现金26,531.4512,460.9144,287.3037,201.6824,710.57
经营活动现金流出小计158,575.7883,069.75304,421.83220,284.68148,531.41
经营活动产生的现金流量净额-19,021.40-11,112.64-4,113.381,787.15693.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----1,249.79812.68699.20
取得投资收益所收到的现金0.480.48159.05150.0327.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额156.85142.62351.05351.95348.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额29,999.7929,999.7927,928.91240.00240.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计30,157.1230,142.8929,688.811,554.651,314.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,974.971,522.699,070.534,615.302,944.58
投资所支付的现金111.16--4,828.082,425.002,425.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额26.7526.75------
支付的其他与投资活动有关的现金29.23111.16--153.08--
投资活动现金流出小计4,142.121,660.6013,898.617,193.385,369.58
投资活动产生的现金流量净额26,015.0028,482.2915,790.20-5,638.73-4,054.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----55,518.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----8.00----
取得借款收到的现金64,780.8033,588.69157,804.36110,412.7667,592.15
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金219.31180.0312,354.5112,380.975,000.00
筹资活动现金流入小计65,000.1233,768.71225,676.87122,793.7372,592.15
偿还债务支付的现金75,934.8533,272.64174,482.68139,394.4186,644.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,371.181,379.616,292.165,074.053,230.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金12,407.627,359.0620,935.627,746.633,985.89
筹资活动现金流出小计90,713.6642,011.30201,710.46152,215.0993,861.06
筹资活动产生的现金流量净额-25,713.54-8,242.5923,966.40-29,421.36-21,268.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响478.31-135.75-764.88-488.70-399.13
五、现金及现金等价物净增加额-18,241.638,991.3134,878.34-33,761.63-25,029.39
加:期初现金及现金等价物余额91,432.8391,462.8356,554.4856,554.4856,554.48
六、期末现金及现金等价物余额73,191.20100,454.1491,432.8322,792.8531,525.10
附注
净利润-2,487.58---40,816.79--1,318.39
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,636.90--11,045.74--1,484.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,997.38--4,105.95--2,064.23
无形资产摊销758.87--3,330.84--1,802.29
长期待摊费用摊销580.93--2,054.03--1,191.86
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失83.39--319.80---107.12
固定资产报废损失14.70--229.96--82.56
公允价值变动损失117.61-------10.02
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,024.23--8,129.12--3,964.10
投资损失246.17---1,169.93--1,118.25
递延所得税资产减少-1,169.04---6,094.77---1,213.93
递延所得税负债增加-3.50---10.62---5.48
存货的减少-6,862.59---3,571.23---3,357.33
经营性应收项目的减少-7,468.33---4,655.34---736.34
经营性应付项目的增加-10,435.18--16,722.82---9,924.13
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他7.24--18.83----
经营活动产生现金流量净额-19,021.40---4,113.38--693.53
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额73,191.20--91,432.83--31,525.10
现金的期初余额91,432.83--56,554.48--56,554.48
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-18,241.63--34,878.34---25,029.39
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