| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,440.24 | 39,384.71 | 25,817.00 | 9,877.37 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 690.70 | 707.38 | 478.96 | 25.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 59,130.94 | 40,092.09 | 26,295.96 | 9,902.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,811.25 | 10,602.79 | 6,585.97 | 1,857.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,150.14 | 4,371.67 | 2,885.20 | 1,585.83 |
| 支付的各项税费 | 10,102.27 | 6,154.56 | 3,517.54 | 1,805.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,639.08 | 9,776.38 | 6,475.35 | 3,165.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 45,702.74 | 30,905.41 | 19,464.06 | 8,414.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,428.20 | 9,186.68 | 6,831.90 | 1,488.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 300.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,567.68 | 5,286.99 | 3,164.97 | 1,539.84 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 116.14 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,567.68 | 5,403.13 | 3,164.97 | 1,539.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,267.68 | -5,403.13 | -3,164.97 | -1,539.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 115,565.31 | 115,353.71 | 100.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 3,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 125,545.31 | 125,333.71 | 10,080.00 | 3,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,920.00 | 13,920.00 | 6,460.00 | 2,750.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 277.45 | 261.99 | 168.15 | 62.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,237.95 | 556.65 | 25.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,435.40 | 14,738.63 | 6,653.15 | 2,812.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 110,109.91 | 110,595.08 | 3,426.85 | 687.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 110,270.43 | 114,378.63 | 7,093.78 | 636.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,227.43 | 5,227.43 | 5,227.43 | 5,227.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,497.85 | 119,606.05 | 12,321.20 | 5,863.80 |
| 附注 |
| 净利润 | 21,567.90 | -- | 8,763.89 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 329.83 | -- | 254.98 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,320.73 | -- | 612.94 | -- |
| 无形资产摊销 | 4.51 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 38.99 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 88.60 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 277.45 | -- | 180.71 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -144.77 | -- | -124.96 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -5,129.48 | -- | -127.71 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -7,175.46 | -- | -3,449.77 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,289.10 | -- | 682.83 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,428.20 | -- | 6,831.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 115,497.85 | 119,606.05 | 12,321.20 | 5,863.80 |
| 现金的期初余额 | 5,227.43 | 5,227.43 | 5,227.43 | 5,227.43 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 110,270.43 | 114,378.63 | 7,093.78 | 636.38 |
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