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| 信立泰(002294) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 366,807.54 | 275,023.44 | 179,758.68 | 87,699.20 | |
| 收到的税费返还 | 24.86 | 22.24 | 19.44 | 170.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,083.42 | 4,826.06 | 3,702.75 | 1,170.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 374,915.82 | 279,871.74 | 183,480.87 | 89,039.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,631.07 | 19,236.53 | 15,499.96 | 6,970.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,816.08 | 29,831.61 | 21,235.22 | 13,613.88 | |
| 支付的各项税费 | 76,510.14 | 57,623.23 | 40,069.94 | 17,066.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 91,477.33 | 61,598.01 | 39,158.85 | 20,686.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 231,434.62 | 168,289.38 | 115,963.97 | 58,338.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 143,481.20 | 111,582.35 | 67,516.90 | 30,701.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13.81 | 13.81 | 13.81 | 10.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 75.61 | 35.01 | 19.05 | 0.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,789.42 | 2,748.82 | 2,732.87 | 2,011.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,505.70 | 16,491.35 | 10,454.45 | 4,385.10 | |
| 投资所支付的现金 | 31,284.06 | 3,130.00 | 3,130.00 | 700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 55,789.76 | 19,621.35 | 13,584.45 | 5,085.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,000.34 | -16,872.53 | -10,851.59 | -3,074.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 635.00 | 635.00 | 635.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 635.00 | 635.00 | 635.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,639.50 | 20,542.89 | 20,445.22 | 96.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,639.50 | 20,542.89 | 20,445.22 | 96.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,004.50 | -19,907.89 | -19,810.22 | -96.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 358.03 | 151.57 | 107.17 | -24.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 70,834.39 | 74,953.50 | 36,962.28 | 27,506.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 100,543.00 | 100,543.00 | 100,543.00 | 100,469.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 171,377.39 | 175,496.50 | 137,505.27 | 127,975.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 139,003.88 | -- | 69,251.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 360.60 | -- | 649.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,955.37 | -- | 3,894.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,317.80 | -- | 343.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 911.74 | -- | 443.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 217.61 | -- | 125.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 8.22 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -224.76 | -- | -103.43 | -- | |
| 投资损失 | 126.34 | -- | 8.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 887.83 | -- | 856.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,710.16 | -- | 9,684.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,299.57 | -- | -9,224.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,485.79 | -- | -8,404.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -17.25 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 143,481.20 | -- | 67,516.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 171,377.39 | -- | 137,505.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 100,543.00 | -- | 100,543.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 70,834.39 | -- | 36,962.28 | -- | |
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