报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,258.92 | 33,925.74 | 22,924.67 | 12,969.78 |
收到的税费返还 | 1,915.28 | 1,915.28 | 27.37 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,716.52 | 1,142.81 | 1,256.54 | 472.56 |
经营活动现金流入小计 | 64,890.73 | 36,983.83 | 24,208.58 | 13,442.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,802.73 | 22,511.19 | 16,216.43 | 8,990.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,174.48 | 6,794.64 | 4,613.25 | 2,622.81 |
支付的各项税费 | 7,982.11 | 5,351.25 | 4,315.12 | 3,283.26 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,281.25 | 7,893.28 | 5,854.59 | 3,398.02 |
经营活动现金流出小计 | 63,240.57 | 42,550.37 | 30,999.39 | 18,294.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,650.16 | -5,566.54 | -6,790.81 | -4,852.29 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | 63,028.00 | 41,668.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1,361.12 | 629.73 | 408.23 | 112.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.35 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 20,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,361.47 | 63,657.73 | 42,076.23 | 20,112.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,196.26 | 4,152.29 | 2,255.82 | 991.87 |
投资所支付的现金 | 15,300.00 | 98,028.00 | 76,028.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 49,168.00 |
投资活动现金流出小计 | 21,496.26 | 102,180.29 | 78,283.82 | 50,159.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,134.79 | -38,522.56 | -36,207.59 | -30,047.43 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 27,466.84 | 24,466.84 | 24,466.84 | 17,805.64 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 27,466.84 | 24,466.84 | 24,466.84 | 17,805.64 |
偿还债务支付的现金 | 46,017.54 | 31,704.92 | 31,704.92 | 29,204.92 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,753.32 | 3,259.35 | 2,753.61 | 2,296.27 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 24.50 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 49,770.86 | 34,964.27 | 34,458.54 | 31,501.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -22,304.02 | -10,497.43 | -9,991.70 | -13,695.55 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -40,788.65 | -54,586.53 | -52,990.09 | -48,595.28 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 87,506.96 | 87,506.96 | 87,506.96 | 87,506.96 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 46,718.31 | 32,920.44 | 34,516.87 | 38,911.69 |
附注 |
净利润 | 3,445.45 | -- | 2,125.59 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 7,025.68 | -- | 186.76 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 701.23 | -- | 329.85 | -- |
无形资产摊销 | 131.67 | -- | 57.77 | -- |
长期待摊费用摊销 | 796.29 | -- | 404.82 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 14.58 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2,142.81 | -- | 1,198.65 | -- |
投资损失 | -473.99 | -- | 202.24 | -- |
递延所得税资产减少 | -448.59 | -- | 1,279.40 | -- |
递延所得税负债增加 | -7.36 | -- | -814.62 | -- |
存货的减少 | -2,461.31 | -- | -4,503.74 | -- |
经营性应收项目的减少 | -4,277.10 | -- | -2,065.26 | -- |
经营性应付项目的增加 | -4,939.18 | -- | -5,192.28 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 1,650.16 | -- | -6,790.81 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 46,718.31 | -- | 34,516.87 | -- |
现金的期初余额 | 87,506.96 | -- | 87,506.96 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -40,788.65 | -- | -52,990.09 | -- |